IP-R Kassaflödesanalys - TTM - Inter Pharma Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock)

Kassaflödesanalys (TTM)

Inter Pharma Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	48	−9	−20	−46	−101	−42	20	69	140	143	169	107	102	121	88	153	189	178	220	238
Ändring (%)		−118,33	123,33	131,62	120,38	−58,64	−148,66	242,34	101,66	2,47	18,43	−37,09	−4,56	19,33	−27,86	74,86	23,23	−5,77	23,96	8,08
% av kassaflödet	16,39	4,63	8,07	19,18	54,59	−193,03	18,19	43,89	13,25	23,75	29,79	35,86	−14,55	−33,35	−21,37	−67,53	−69,47	−78,07	−407,86	−765,47

Kontanter från investeringsaktiviteter	−15	−250	−301	−307	−564	−352	−302	−506	−311	−588	−609	−475	−442	−233	−266	−218	−352	−310	−287	−288
Ändring (%)		1 598,55	20,56	1,98	83,80	−37,67	−14,13	67,53	−38,64	89,39	3,61	−22,00	−7,01	−47,34	14,13	−17,77	60,94	−11,82	−7,39	0,28
% av kassaflödet	−5,01	131,22	123,36	129,14	306,52	−1 633,33	−271,62	−320,76	−29,46	−97,61	−107,11	−159,91	63,21	63,94	64,82	96,31	129,41	136,10	531,20	924,96

Kontanter från finansieringsverksamhet	260	68	77	115	481	415	393	595	1 225	1 048	1 009	666	−359	−253	−232	−162	−109	−95	13	19
Ändring (%)		−73,76	12,42	49,95	317,96	−13,68	−5,24	51,21	106,05	−14,46	−3,71	−33,99	−153,91	−29,59	−8,22	−30,31	−32,80	−12,19	−113,48	46,01
% av kassaflödet	88,62	−35,85	−31,42	−48,37	−261,08	1 926,42	353,54	376,82	116,23	173,90	177,35	224,08	51,35	69,46	56,63	71,31	40,01	41,90	−23,81	−60,36

Kassaflöde	293	−190	−244	−238	−184	22	111	158	1 054	603	569	297	−699	−364	−410	−227	−272	−228	−54	−31
Ändring (%)		−164,87	28,25	−2,59	−22,56	−111,70	416,35	41,86	568,00	−42,83	−5,58	−47,75	−335,26	−47,94	12,58	−44,66	19,78	−16,16	−76,27	−42,41
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Inter Pharma Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)