IMH Kassaflödesanalys - TTM - Intermedical Care and Lab Hospital Public Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Intermedical Care and Lab Hospital Public Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−5	−8	20	73	202	362	453	313	189	58	−21	82	32	94	87	108	173	121	140	128
Ändring (%)		45,17	−361,40	271,93	176,69	78,76	25,06	−30,74	−39,77	−69,14	−136,04	−490,83	−60,92	193,46	−7,61	23,92	60,31	−29,67	15,21	−8,53
% av kassaflödet	−2,91	−6,96	29,61	148,50	2 091,86	245,50	135,84	5 804,99	−297,30	−32,93	6,80	−270,59	−34,03	−118,19	−116,07	−121,43	−572,62	−222,25	−310,52	−1 264,53

Kontanter från investeringsaktiviteter	−30	124	148	91	−34	−38	−30	−34	−21	−19	−58	−860	−867	−898	−861	−91	−91	−69	−73	−40
Ändring (%)		−509,80	19,34	−38,75	−137,09	13,50	−21,48	14,28	−38,11	−10,98	208,58	1 377,69	0,83	3,56	−4,16	−89,41	−0,12	−24,02	5,01	−45,11
% av kassaflödet	−16,99	114,72	222,74	183,98	−347,39	−25,89	−8,99	−634,03	33,36	10,66	18,84	2 836,23	920,12	1 127,93	1 148,99	102,68	301,66	126,48	161,08	393,62

Kontanter från finansieringsverksamhet	216	−8	−101	−115	−159	−176	−89	−274	−231	−216	−230	748	741	724	699	−105	−112	−107	−112	−98
Ändring (%)		−103,88	1 106,57	13,16	38,94	10,79	−49,28	206,17	−15,59	−6,41	6,19	−425,49	−0,91	−2,23	−3,52	−115,08	6,20	−4,37	5,07	−12,57
% av kassaflödet	121,53	−7,76	−152,34	−232,47	−1 644,47	−119,62	−26,84	−5 070,96	363,94	122,27	74,36	−2 465,64	−786,09	−909,74	−932,92	118,75	370,96	195,76	249,44	970,91

Kassaflöde	178	108	66	49	10	147	333	5	−64	−177	−309	−30	−94	−80	−75	−89	−30	−55	−45	−10
Ändring (%)		−39,32	−38,53	−25,84	−80,36	1 423,15	126,03	−98,38	−1 276,10	178,57	74,61	−90,18	210,82	−15,52	−5,92	18,45	−66,00	81,22	−17,54	−77,54
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Intermedical Care and Lab Hospital Public Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)