GJS-R Kassaflödesanalys - TTM - G J Steel Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock)

Kassaflödesanalys (TTM)

G J Steel Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−38	−17	60	308	2 216	2 146	3 205	3 006	1 321	1 615	466	702	759	320	443	−42	−95	−387	−675	−642
Ändring (%)		−54,88	−447,44	414,74	619,57	−3,15	49,35	−6,21	−56,05	22,24	−71,17	50,82	8,03	−57,79	38,33	−109,39	127,23	308,82	74,60	−4,86
% av kassaflödet	9,64	5,42	−32,50	532,63	282,72	309,31	185,17	189,93	122,62	114,17	231,87	154,58	146,42	1 382,48	−56,39	3,16	7,42	24,58	243,96	214,13

Kontanter från investeringsaktiviteter	−118	−113	−84	−109	−165	−188	−234	−228	−239	−195	−259	−245	−235	−292	−1 225	−1 269	−1 175	−1 181	404	349
Ändring (%)		−4,80	−25,17	29,93	50,56	13,95	24,79	−2,58	4,57	−18,08	32,43	−5,31	−4,04	24,18	319,20	3,61	−7,43	0,58	−134,21	−13,60
% av kassaflödet	29,86	35,45	45,74	−189,23	−21,02	−27,05	−13,53	−14,42	−22,14	−13,82	−128,89	−53,95	−45,39	−1 260,83	155,85	96,24	92,16	75,08	−146,06	−116,42

Kontanter från finansieringsverksamhet	−239	−188	−159	−141	−1 268	−1 265	−1 241	−1 196	−5	−5	−5	−5	−5	−5	−5	−5	−5	−5	−5	−6
Ändring (%)		−21,62	−15,42	−11,43	801,93	−0,23	−1,95	−3,59	−99,56	−5,31	11,14	−1,99	−1,80	−6,30	−1,66	0,86	4,14	5,37	2,10	1,75
% av kassaflödet	60,48	59,13	86,23	−243,19	−161,80	−182,36	−71,67	−75,57	−0,48	−0,35	−2,73	−1,18	−1,02	−21,35	0,62	0,37	0,40	0,34	1,99	1,86

Kassaflöde	−396	−317	−184	58	784	694	1 731	1 583	1 078	1 415	201	454	518	23	−786	−1 318	−1 275	−1 573	−277	−300
Ändring (%)		−19,82	−42,01	−131,41	1 255,64	−11,48	149,47	−8,55	−31,92	31,28	−85,80	126,23	14,05	−95,53	−3 491,29	67,80	−3,33	23,46	−82,41	8,40
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

G J Steel Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)