ETE-F Kassaflödesanalys - TTM - Eastern Technical Engineering Public Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Eastern Technical Engineering Public Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	255	225	149	−13	18	236	259	257	258	−35	−210	−268	−257	−129	87	214	337	313	322	231
Ändring (%)		−12,12	−33,53	−108,54	−242,79	1 197,64	9,83	−1,04	0,45	−113,56	500,99	27,76	−4,27	−49,67	−167,27	146,30	57,23	−7,03	2,83	−28,15
% av kassaflödet	−791,41	−777,40	−275,03	18,00	97,89	1 367,19	1 616,21	−25 634,53	−16 079,03	624,93	−3 858,38	−710,02	1 232,36	−450,97	1 959,08	−9 573,77	1 202,36	−29 882,64	746,00	1 653,80

Kontanter från investeringsaktiviteter	2	4	4	−80	−86	−156	−167	−150	−157	−114	−123	−79	−57	−37	−102	−218	−306	−333	−251	−137
Ändring (%)		90,70	6,61	−2 106,07	6,77	82,03	7,00	−10,15	4,68	−27,26	8,15	−35,87	−27,87	−34,74	175,01	113,19	40,07	9,09	−24,66	−45,31
% av kassaflödet	−6,08	−12,97	−7,36	113,14	−460,00	−901,19	−1 037,95	14 947,81	9 770,59	2 037,46	−2 263,78	−209,12	273,49	−129,77	−2 304,62	9 748,38	−1 090,67	31 806,25	−581,75	−981,64

Kontanter från finansieringsverksamhet	−290	−257	−207	22	86	−63	−77	−108	−103	143	339	385	293	195	20	2	−3	19	−28	−80
Ändring (%)		−11,24	−19,31	−110,63	289,65	−173,59	21,40	40,72	−4,86	−239,48	136,37	13,71	−23,92	−33,40	−89,87	−91,56	−296,11	−683,66	−245,11	188,65
% av kassaflödet	897,49	890,37	382,39	−31,14	462,10	−366,00	−478,26	10 786,71	6 408,43	−2 562,39	6 222,16	1 019,14	−1 405,85	680,74	445,53	−74,62	−11,69	−1 823,61	−64,24	−572,16

Kassaflöde	−32	−29	−54	−71	19	17	16	−1	−2	−6	5	38	−21	29	4	−2	28	−1	43	14
Ändring (%)		−10,53	87,89	30,47	−126,26	−7,09	−7,10	−106,24	60,14	248,83	−197,34	594,26	−155,15	−237,54	−84,51	−150,40	−1 351,96	−103,74	−4 218,94	−67,59
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Eastern Technical Engineering Public Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)