ERW Kassaflödesanalys - TTM - The Erawan Group Public Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

The Erawan Group Public Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	55	−536	−692	−535	−638	−634	−367	−38	494	1 289	1 760	2 216	2 516	2 281	2 447	2 605	2 660	2 818	2 660	2 476
Ändring (%)		−1 069,42	29,07	−22,58	19,23	−0,72	−42,08	−89,64	−1 400,69	160,77	36,53	25,86	13,53	−9,32	7,30	6,43	2,12	5,95	−5,63	−6,89
% av kassaflödet	13,90	−81,96	−1 869,31	6 828,15	321,10	166,55	138,88	7,45	−503,42	445,00	1 548,91	993,78	905,87	−723,81	−3 379,44	710,70	−1 828,32	712,34	−2 943,98	−598,17

Kontanter från investeringsaktiviteter	−877	−602	−441	−472	−523	346	263	1 205	1 164	231	317	−740	−2 123	−2 256	−2 664	−4 058	−2 765	−2 683	−2 440	−1 025
Ändring (%)		−31,34	−26,79	7,09	10,73	−166,27	−24,04	357,99	−3,40	−80,17	37,34	−333,37	186,92	6,24	18,09	52,34	−31,87	−2,97	−9,07	−58,00
% av kassaflödet	−220,57	−92,12	−1 191,65	6 020,92	262,95	−91,05	−99,57	−236,19	−1 185,37	79,68	279,01	−331,92	−764,61	715,81	3 678,23	−1 107,26	1 900,44	−678,08	2 700,23	247,49

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 186	1 785	1 170	969	953	−122	−170	−1 675	−1 755	−1 217	−1 959	−1 250	−102	−336	148	1 839	−12	286	−291	−1 853
Ändring (%)		50,52	−34,45	−17,22	−1,67	−112,77	39,84	884,57	4,77	−30,64	60,95	−36,19	−91,88	230,93	−144,09	1 141,01	−100,66	−2 464,85	−201,84	536,99
% av kassaflödet	298,33	273,13	3 163,61	−12 356,22	−479,19	31,98	64,38	328,31	1 787,06	−420,15	−1 724,00	−560,75	−36,58	106,67	−204,67	501,90	8,30	72,21	322,04	447,65

Kassaflöde	398	654	37	−8	−199	−380	−264	−510	−98	290	114	223	278	−315	−72	366	−145	396	−90	−414
Ändring (%)		64,40	−94,34	−121,19	2 435,43	91,40	−30,54	93,07	−80,75	−395,01	−60,78	96,17	24,55	−213,48	−77,02	−606,07	−139,70	−371,95	−122,84	358,24
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

The Erawan Group Public Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)