Kassaflödesanalys (TTM)
Techlead NPN Public Company Limited - Equity Warrant Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −20 | −22 | −21 | −21 | −20 | −25 | −46 | −101 | −121 | −135 | −126 | −83 | −62 | −40 | −26 | −11 | −10 | −17 | −28 | −30 |
| Ändring (%) | 10,94 | −3,22 | −3,30 | −3,19 | 24,31 | 83,60 | 120,78 | 20,10 | 11,59 | −7,13 | −33,91 | −25,08 | −35,87 | −34,90 | −56,92 | −11,43 | 75,57 | 58,13 | 10,23 | |
| % av kassaflödet | −341,77 | 52,33 | −367,98 | −307,40 | −1,59 | −2,93 | −5,02 | −28,25 | 11,26 | 17,53 | 13,86 | 22,66 | 32,46 | 48,64 | 127,58 | 546,13 | 5 276,48 | −611,46 | −128,48 | −13,85 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 26 | −20 | 28 | 28 | 1 277 | 897 | 970 | 468 | −945 | −647 | −783 | −283 | −129 | −48 | −1 | −0 | −0 | 15 | 50 | −51 |
| Ändring (%) | −176,28 | −238,56 | 0,82 | 4 450,24 | −29,78 | 8,14 | −51,71 | −301,84 | −31,55 | 20,98 | −63,88 | −54,21 | −63,02 | −97,17 | −89,80 | −4,17 | −11 437,20 | 231,27 | −202,35 | |
| % av kassaflödet | 451,58 | 47,54 | 478,63 | 416,88 | 101,64 | 105,52 | 106,44 | 131,08 | 87,79 | 83,84 | 86,37 | 77,13 | 67,56 | 58,36 | 6,66 | 6,75 | 70,55 | 527,91 | 232,38 | −23,26 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | 8 | 8 | 8 | 8 | −1 | −1 | 0 | 6 | 7 | 9 | 10 | 5 | −1 | 272 |
| Ändring (%) | −90,63 | 1 054,45 | 3,10 | −14,91 | 139,10 | −698,20 | −1,16 | −1,19 | 0,24 | −111,42 | −8,91 | −104,73 | 15 230,09 | 21,49 | 33,10 | 6,21 | −47,00 | −115,98 | −32 622,38 | |
| % av kassaflödet | −9,81 | 0,13 | −10,64 | −9,48 | −0,04 | −0,15 | 0,85 | 2,15 | −0,70 | −0,99 | 0,10 | 0,22 | −0,02 | −6,99 | −34,24 | −452,88 | −5 247,03 | 183,55 | −3,90 | 124,01 |
| Kassaflöde | 6 | −42 | 6 | 7 | 1 257 | 850 | 911 | 357 | −1 077 | −772 | −906 | −367 | −192 | −82 | −20 | −2 | −0 | 3 | 21 | 219 |
| Ändring (%) | −824,56 | −113,76 | 15,75 | 18 563,49 | −32,36 | 7,21 | −60,78 | −401,35 | −28,32 | 17,43 | −59,55 | −47,72 | −57,20 | −75,18 | −89,94 | −90,83 | −1 615,05 | 652,57 | 922,38 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
