DUSIT-F Kassaflödesanalys - TTM - Dusit Thani Public Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Dusit Thani Public Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−136	197	524	1 567	1 364	816	1 003	511	1 379	2 093	2 328	2 348	2 246	2 224	2 225	2 145	1 823	4 407	4 576	4 379
Ändring (%)		−244,46	165,87	198,97	−12,99	−40,15	22,90	−49,06	169,81	51,78	11,25	0,85	−4,36	−0,94	0,03	−3,58	−15,05	141,80	3,84	−4,31
% av kassaflödet	5,33	−16,71	−39,12	267,33	249,37	−388,42	189,13	−547,40	227,50	224,36	621,75	952,14	−2 926,90	−501,73	−1 520,02	3 012,04	−3 264,20	237,96	822,12	2 257,22

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 615	−2 083	−1 774	−1 279	−725	−799	−237	−412	−607	−480	−1 485	−1 271	−1 867	−2 750	−3 168	−3 892	−4 850	−4 296	−5 033	−4 078
Ändring (%)		−20,32	−14,84	−27,90	−43,35	10,22	−70,33	73,75	47,50	−21,04	209,73	−14,39	46,81	47,32	15,21	22,84	24,63	−11,43	17,16	−18,98
% av kassaflödet	102,09	176,55	132,41	−218,18	−132,51	380,10	−44,68	441,07	−100,21	−51,41	−396,67	−515,61	2 432,93	620,24	2 164,22	−5 463,82	8 686,90	−231,98	−904,26	−2 102,01

Kontanter från finansieringsverksamhet	105	640	−80	277	21	−218	−227	−140	−179	−666	−461	−839	−489	56	835	1 836	2 874	1 708	942	−208
Ändring (%)		509,84	−112,47	−447,29	−92,27	−1 118,35	3,82	−38,06	27,60	271,64	−30,69	81,96	−41,76	−111,43	1 393,57	119,98	56,52	−40,56	−44,84	−122,09
% av kassaflödet	−4,10	−54,26	5,96	47,31	3,92	103,87	−42,72	150,35	−29,55	−71,36	−123,20	−340,39	637,20	−12,61	−570,22	2 577,94	−5 147,55	92,25	169,31	−107,31

Kassaflöde	−2 561	−1 180	−1 340	586	547	−210	530	−93	606	933	374	247	−77	−443	−146	71	−56	1 852	557	194
Ändring (%)		−53,93	13,55	−143,76	−6,72	−138,43	−352,40	−117,60	−749,23	53,89	−59,86	−34,14	−131,11	477,86	−66,98	−148,66	−178,39	−3 416,82	−69,94	−65,15
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Dusit Thani Public Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)