DMT-R Kassaflödesanalys - TTM - Don Muang Tollway Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock)

Kassaflödesanalys (TTM)

Don Muang Tollway Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 333	1 189	1 005	826	612	484	448	747	1 060	1 160	1 413	1 460	1 492	1 531	1 519	1 538	1 603	1 643	1 658	1 647
Ändring (%)		−10,81	−15,42	−17,83	−25,89	−21,02	−7,43	66,84	41,97	9,45	21,74	3,36	2,17	2,65	−0,80	1,27	4,23	2,49	0,90	−0,69
% av kassaflödet	−229,46	4 883,08	−415,29	−394,00	830,86	−506,68	180,54	1 592,43	708,45	−7 832,89	1 688,64	−2 111,22	−901,95	−2 832,46	−498,20	−921,14	14 666,19	2 613,93	1 022,01	1 876,85

Kontanter från investeringsaktiviteter	143	192	417	291	−2	41	−6	−11	−211	−573	−678	−628	−479	−107	−17	−8	15	−4	−94	−105
Ändring (%)		34,37	116,78	−30,30	−100,59	−2 487,40	−114,65	80,70	1 830,65	172,14	18,21	−7,30	−23,80	−77,66	−84,39	−50,61	−285,17	−126,93	2 191,24	11,78
% av kassaflödet	−24,66	790,67	−172,35	−138,71	−2,34	−43,17	−2,44	−23,26	−140,74	3 868,93	−809,93	908,14	289,38	197,81	5,47	4,94	139,62	−6,54	−58,05	−119,98

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2 057	−1 357	−1 665	−1 327	−537	−620	−194	−689	−700	−602	−651	−901	−1 179	−1 479	−1 807	−1 697	−1 608	−1 576	−1 402	−1 454
Ändring (%)		−34,04	22,69	−20,31	−59,53	15,53	−68,78	255,78	1,59	−13,99	8,20	38,34	30,77	25,45	22,24	−6,10	−5,26	−1,95	−11,08	3,71
% av kassaflödet	354,12	−5 573,75	687,65	632,71	−728,51	649,85	−78,11	−1 469,16	−467,72	4 063,95	−778,72	1 303,09	712,57	2 734,64	592,72	1 016,20	−14 705,82	−2 507,39	−863,96	−1 656,87

Kassaflöde	−581	24	−242	−210	74	−95	248	47	150	−15	84	−69	−165	−54	−305	−167	11	63	162	88
Ändring (%)		−104,19	−1 094,47	−13,39	−135,15	−229,52	−359,78	−81,08	219,11	−109,90	−664,68	−182,67	139,15	−67,31	463,97	−45,23	−106,55	475,04	158,07	−45,92
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Don Muang Tollway Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)