DCON-W4-R Kassaflödesanalys - TTM - Dcon Products Public Company Limited - Equity Right

Kassaflödesanalys (TTM)

Dcon Products Public Company Limited - Equity Right Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−9	−9	109	185	183	140	97	−60	−228	−261	−293	−186	−76	−70	−67	−39	−6	31	51	27
Ändring (%)		−5,42	−1 360,47	69,89	−1,37	−23,38	−30,79	−161,84	279,98	14,78	11,98	−36,56	−59,33	−6,78	−5,14	−40,87	−83,71	−577,69	64,56	−46,41
% av kassaflödet	10,92	8,26	−868,05	−708,48	−2 703,64	102,28	53,43	−113,68	−2 312,54	171,84	167,52	−1 157,20	−275,40	4 900,31	2 130,53	113,29	32,58	753,53	594,66	−171,03

Kontanter från investeringsaktiviteter	−181	−173	−149	−51	−39	212	235	179	194	−97	−39	−421	−429	−389	−392	−24	−18	−10	−19	−11
Ändring (%)		−4,38	−13,85	−65,66	−24,37	−647,95	10,70	−24,01	8,63	−149,79	−59,88	986,82	1,79	−9,16	0,59	−93,77	−26,60	−43,49	86,20	−42,33
% av kassaflödet	216,08	165,26	1 186,70	195,79	572,90	155,00	129,51	338,59	1 969,09	63,48	22,17	−2 623,78	−1 562,74	27 096,14	12 492,95	70,01	90,70	−248,18	−221,60	68,59

Kontanter från finansieringsverksamhet	106	77	27	−160	−151	−215	−150	−66	44	206	157	623	532	458	455	29	5	−17	−23	−32
Ändring (%)		−27,62	−64,32	−683,28	−5,90	42,80	−30,14	−56,23	−166,32	371,32	−23,86	297,42	−14,65	−13,78	−0,65	−93,62	−84,17	−459,65	40,47	38,14
% av kassaflödet	−127,00	−73,53	−218,65	612,69	2 230,74	−157,28	−82,93	−124,91	443,45	−135,32	−89,69	3 880,99	1 938,14	−31 896,46	−14 523,48	−83,30	−23,28	−405,36	−273,06	202,45

Kassaflöde	−84	−105	−13	−26	−7	137	181	53	10	−152	−175	16	27	−1	−3	−35	−20	4	9	−16
Ändring (%)		25,02	−88,00	108,15	−74,15	−2 125,30	32,49	−70,94	−81,32	−1 644,60	14,87	−109,18	70,90	−105,24	118,18	1 011,98	−43,35	−120,65	108,53	−286,32
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Dcon Products Public Company Limited - Equity Right - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)