D-R Kassaflödesanalys - TTM - Dental Corporation Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock)

Kassaflödesanalys (TTM)

Dental Corporation Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	6	7	32	24	0	34	32	81	98	104	173	154	169	148	113	150	114	104	88	95
Ändring (%)		19,61	336,08	−24,66	−99,48	27 366,74	−6,73	153,81	20,77	5,64	66,49	−10,97	9,39	−11,99	−23,77	32,31	−23,52	−9,31	−15,02	7,93
% av kassaflödet	18,67	21,73	−983,08	−137,94	−0,31	−480,35	172,94	329,03	228,38	491,38	964,16	1 673,93	−2 385,06	−1 650,44	−450,22	−1 476,85	−1 730,47	−1 236,92	−458,20	−355,46

Kontanter från investeringsaktiviteter	1	−10	−11	−11	−11	−13	−12	−10	−13	−13	−15	−17	−18	−20	−19	−18	−14	−7	−21	−33
Ändring (%)		−842,60	10,91	0,19	2,91	12,16	−2,64	−16,77	25,83	0,36	13,14	17,19	3,89	11,59	−4,86	−6,80	−19,43	−48,92	185,48	62,23
% av kassaflödet	4,03	−29,13	335,28	62,56	28,13	175,79	−66,06	−41,22	−29,81	−60,93	−81,25	−185,68	251,26	220,45	75,06	173,43	214,08	86,19	107,25	125,06

Kontanter från finansieringsverksamhet	25	36	−24	−31	−29	−29	−1	−47	−42	−70	−141	−128	−158	−138	−119	−142	−107	−105	−87	−88
Ändring (%)		42,79	−167,10	25,92	−5,79	0,58	−95,59	3 541,61	−8,68	64,59	101,03	−9,07	23,54	−12,88	−13,22	19,13	−24,82	−1,83	−17,29	1,94
% av kassaflödet	77,30	107,41	747,80	175,38	72,19	404,56	−6,88	−187,82	−98,58	−330,45	−782,91	−1 388,25	2 233,80	1 529,99	475,16	1 403,42	1 616,40	1 250,74	450,95	330,40

Kassaflöde	33	34	−3	−17	−40	−7	19	25	43	21	18	9	−7	−9	−25	−10	−7	−8	−19	−27
Ändring (%)		2,77	−109,64	436,92	128,90	−82,05	−359,07	33,40	74,00	−50,90	−15,15	−48,72	−176,78	27,19	179,44	−59,67	−34,73	26,87	129,40	39,13
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Dental Corporation Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)