CRC Kassaflödesanalys - TTM - Central Retail Corporation Public Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Central Retail Corporation Public Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	18 853	11 961	16 401	16 402	10 593	23 360	21 861	28 367	30 717	22 460	26 275	22 876	23 484	27 483	27 697	27 843	29 082	29 472	30 284	29 798
Ändring (%)		−36,56	37,12	0,01	−35,42	120,53	−6,42	29,76	8,28	−26,88	16,99	−12,94	2,66	17,03	0,78	0,53	4,45	1,34	2,75	−1,61
% av kassaflödet	125,31	204,85	−87,41	−206,48	−143,30	3 499,58	−1 133,96	−706,84	−1 129,27	−1 205,31	2 241,67	−1 951,54	−1 052,40	−7 971,55	−1 341,03	−2 853,07	−921,33	−578,28	−1 890,32	4 088,69

Kontanter från investeringsaktiviteter	−5 378	−8 779	−18 310	−18 487	−18 204	−22 906	−12 730	−15 258	−17 103	−14 848	−15 878	−15 504	−15 682	−15 761	−16 282	−19 089	−21 004	−20 561	−19 317	−12 992
Ändring (%)		63,22	108,56	0,97	−1,54	25,83	−44,43	19,86	12,09	−13,18	6,93	−2,35	1,15	0,50	3,31	17,24	10,04	−2,11	−6,05	−32,74
% av kassaflödet	−35,75	−150,35	97,58	232,73	246,27	−3 431,44	660,31	380,18	628,75	796,83	−1 354,62	1 322,66	702,76	4 571,40	788,36	1 956,03	665,43	403,43	1 205,79	−1 782,75

Kontanter från finansieringsverksamhet	631	2 905	−16 410	−5 044	−652	−149	−11 653	−18 064	−15 803	−9 638	−9 041	−8 890	−10 215	−12 210	−13 710	−9 701	−10 613	−13 766	−12 028	−15 624
Ändring (%)		360,31	−664,81	−69,26	−87,08	−77,17	7 733,31	55,02	−12,51	−39,01	−6,19	−1,67	14,90	19,53	12,28	−29,24	9,40	29,71	−12,62	29,89
% av kassaflödet	4,20	49,76	87,46	63,50	8,81	−22,29	604,46	450,11	580,99	517,23	−771,38	758,44	457,78	3 541,58	663,80	994,08	336,23	270,10	750,82	−2 143,80

Kassaflöde	15 046	5 839	−18 763	−7 944	−7 392	668	−1 928	−4 013	−2 720	−1 863	1 172	−1 172	−2 231	−345	−2 065	−976	−3 156	−5 097	−1 602	729
Ändring (%)		−61,19	−421,35	−57,66	−6,95	−109,03	−388,81	108,17	−32,22	−31,50	−162,90	−200,01	90,37	−84,55	499,05	−52,75	223,45	61,46	−68,57	−145,49
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Central Retail Corporation Public Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)