CPL-R Kassaflödesanalys - TTM - CPL Group Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock)

Kassaflödesanalys (TTM)

CPL Group Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	197	234	212	236	11	−74	−95	58	237	123	75	−34	−88	−57	118	124	216	303	226	230
Ändring (%)		18,94	−9,39	11,18	−95,54	−802,52	27,98	−160,97	310,86	−47,98	−39,49	−145,47	160,90	−35,18	−305,62	5,44	73,87	40,32	−25,49	1,64
% av kassaflödet	728,40	864,97	1 372,28	321,81	22,89	364,51	154,78	−83,97	−370,29	510,73	8 232,33	54,09	217,39	147,11	1 194,22	737,92	1 716,59	1 588,27	−2 872,37	−3 014,65

Kontanter från investeringsaktiviteter	−28	−37	−29	−30	−50	−34	−43	−43	−52	−74	−88	−109	−85	−65	−52	−19	−19	−12	−2	−13
Ändring (%)		31,27	−20,72	3,22	65,74	−32,36	26,09	0,40	21,82	40,65	20,10	23,02	−21,62	−23,55	−19,39	−62,97	−0,09	−37,27	−82,74	539,79
% av kassaflödet	−104,23	−136,61	−189,64	−41,29	−109,08	167,23	69,96	62,50	81,72	−304,75	−9 749,42	173,31	209,28	167,03	−531,59	−115,37	−154,22	−63,79	26,72	176,53

Kontanter från finansieringsverksamhet	−142	−170	−168	−133	84	88	77	−83	−247	−25	15	80	133	84	−56	−88	−183	−272	−232	−224
Ändring (%)		19,59	−0,81	−20,84	−163,22	3,83	−12,27	−208,00	197,73	−89,75	−159,98	429,20	65,72	−37,22	−166,60	57,60	109,00	48,21	−14,86	−3,37
% av kassaflödet	−526,06	−628,13	−1 090,87	−182,14	183,56	−431,97	−125,74	120,84	386,16	−104,97	1 677,20	−128,25	−327,42	−214,60	−564,30	−521,18	−1 457,36	−1 424,31	2 943,49	2 937,23

Kassaflöde	27	27	15	73	46	−20	−61	−69	−64	24	1	−63	−41	−39	10	17	13	19	−8	−8
Ändring (%)		0,16	−42,89	374,11	−37,27	−144,12	201,41	12,38	−6,83	−137,72	−96,25	−7 020,55	−35,09	−4,22	−125,33	70,64	−25,26	51,65	−141,20	−3,16
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

CPL Group Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)