Kassaflödesanalys (TTM)
CPL Group Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter från operativ verksamhet | 197 | 234 | 212 | 236 | 11 | −74 | −95 | 58 | 237 | 123 | 75 | −34 | −88 | −57 | 118 | 124 | 216 | 303 | 226 | 230 |
Ändring (%) | 18,94 | −9,39 | 11,18 | −95,54 | −802,52 | 27,98 | −160,97 | 310,86 | −47,98 | −39,49 | −145,47 | 160,90 | −35,18 | −305,62 | 5,44 | 73,87 | 40,32 | −25,49 | 1,64 | |
% av kassaflödet | 728,40 | 864,97 | 1 372,28 | 321,81 | 22,89 | 364,51 | 154,78 | −83,97 | −370,29 | 510,73 | 8 232,33 | 54,09 | 217,39 | 147,11 | 1 194,22 | 737,92 | 1 716,59 | 1 588,27 | −2 872,37 | −3 014,65 |
Kontanter från investeringsaktiviteter | −28 | −37 | −29 | −30 | −50 | −34 | −43 | −43 | −52 | −74 | −88 | −109 | −85 | −65 | −52 | −19 | −19 | −12 | −2 | −13 |
Ändring (%) | 31,27 | −20,72 | 3,22 | 65,74 | −32,36 | 26,09 | 0,40 | 21,82 | 40,65 | 20,10 | 23,02 | −21,62 | −23,55 | −19,39 | −62,97 | −0,09 | −37,27 | −82,74 | 539,79 | |
% av kassaflödet | −104,23 | −136,61 | −189,64 | −41,29 | −109,08 | 167,23 | 69,96 | 62,50 | 81,72 | −304,75 | −9 749,42 | 173,31 | 209,28 | 167,03 | −531,59 | −115,37 | −154,22 | −63,79 | 26,72 | 176,53 |
Kontanter från finansieringsverksamhet | −142 | −170 | −168 | −133 | 84 | 88 | 77 | −83 | −247 | −25 | 15 | 80 | 133 | 84 | −56 | −88 | −183 | −272 | −232 | −224 |
Ändring (%) | 19,59 | −0,81 | −20,84 | −163,22 | 3,83 | −12,27 | −208,00 | 197,73 | −89,75 | −159,98 | 429,20 | 65,72 | −37,22 | −166,60 | 57,60 | 109,00 | 48,21 | −14,86 | −3,37 | |
% av kassaflödet | −526,06 | −628,13 | −1 090,87 | −182,14 | 183,56 | −431,97 | −125,74 | 120,84 | 386,16 | −104,97 | 1 677,20 | −128,25 | −327,42 | −214,60 | −564,30 | −521,18 | −1 457,36 | −1 424,31 | 2 943,49 | 2 937,23 |
Kassaflöde | 27 | 27 | 15 | 73 | 46 | −20 | −61 | −69 | −64 | 24 | 1 | −63 | −41 | −39 | 10 | 17 | 13 | 19 | −8 | −8 |
Ändring (%) | 0,16 | −42,89 | 374,11 | −37,27 | −144,12 | 201,41 | 12,38 | −6,83 | −137,72 | −96,25 | −7 020,55 | −35,09 | −4,22 | −125,33 | 70,64 | −25,26 | 51,65 | −141,20 | −3,16 | |
% av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ