COLOR-W2-R Kassaflödesanalys - TTM - Salee Colour Public Company Limited - Equity Warrant

Kassaflödesanalys (TTM)

Salee Colour Public Company Limited - Equity Warrant Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	223	211	174	149	69	19	33	−2	42	133	140	191	195	151	161	100	55	67	51	110
Ändring (%)		−5,25	−17,82	−14,22	−53,62	−72,84	77,90	−107,39	−1 818,21	213,72	5,45	36,20	2,23	−22,84	6,75	−37,55	−44,77	21,65	−24,10	115,04
% av kassaflödet	2 757,89	48 079,17	−11 193,80	−3 117,80	−362,04	−156,56	−389,33	188,12	1 375,15	3 128,31	1 096,39	1 277,75	1 040,49	412,21	−7 220,01	−981,49	−358,43	−187,94	132,40	305,66

Kontanter från investeringsaktiviteter	−41	−34	−59	−68	−90	−96	−95	−95	−117	−124	−97	−102	−85	−96	−110	−99	−72	−48	−36	−30
Ändring (%)		−15,85	72,66	15,82	32,11	6,43	−0,68	−0,85	23,41	6,04	−22,10	6,06	−17,29	13,17	14,43	−9,67	−27,09	−33,34	−26,13	−16,32
% av kassaflödet	−502,18	−7 775,03	3 803,44	1 430,47	473,17	801,80	1 113,18	7 218,73	−3 790,19	−2 914,29	−754,60	−684,77	−451,16	−262,14	4 922,07	967,85	466,60	134,07	−91,92	−82,58

Kontanter från finansieringsverksamhet	−169	−171	−109	−78	10	71	58	99	80	1	−29	−72	−90	−17	−55	−11	2	−55	23	−44
Ändring (%)		1,41	−36,37	−28,34	−112,35	635,76	−18,29	71,92	−19,22	−98,36	−2 288,43	150,26	24,78	−81,27	224,44	−79,07	−117,50	−2 864,91	−142,05	−290,93
% av kassaflödet	−2 083,03	−38 866,79	7 007,15	1 630,42	−50,41	−590,57	−674,57	−7 585,23	2 606,64	30,91	−224,85	−481,47	−478,55	−46,01	2 449,41	111,59	−12,91	153,87	60,05	−123,09

Kassaflöde	8	0	−2	−5	−19	−12	−9	−1	3	4	13	15	19	37	−2	−10	−15	−36	39	36
Ändring (%)		−94,56	−452,96	207,96	299,38	−37,19	−28,46	−84,71	−335,05	37,91	200,87	16,87	25,54	94,77	−106,09	359,40	51,24	132,00	−207,74	−6,85
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Salee Colour Public Company Limited - Equity Warrant - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)