Kassaflödesanalys (TTM)
Cho Thavee Public Company Limited - Equity Right Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 234 | −19 | 172 | 76 | −118 | −37 | −179 | −20 | 169 | 182 | 198 | 121 | −130 | 157 | −108 | −124 | −79 | −326 | 41 | 10 |
| Ändring (%) | −108,14 | −1 002,04 | −55,76 | −255,57 | −68,72 | 384,10 | −88,70 | −934,12 | 7,60 | 9,04 | −39,13 | −207,95 | −220,29 | −169,24 | 14,73 | −36,75 | 314,38 | −112,57 | −76,11 | |
| % av kassaflödet | −320 843,84 | −595,50 | 22 301,82 | 612,09 | −531,54 | 610,42 | −2 881,88 | 159,53 | −10 044,68 | 4 554,78 | 1 077,27 | 4 820,34 | 597,97 | 59,22 | −2 652,09 | 1 917,41 | −3 677,66 | 119,30 | −108,34 | −321,81 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 60 | 351 | 242 | 226 | 123 | −191 | −192 | −212 | −186 | −225 | −242 | −221 | −206 | −76 | −233 | −250 | −260 | −244 | −65 | −28 |
| Ändring (%) | 484,92 | −30,97 | −6,67 | −45,41 | −254,96 | 0,16 | 10,52 | −12,25 | 20,88 | 7,64 | −8,68 | −6,67 | −63,04 | 206,43 | 7,10 | 4,04 | −6,10 | −73,46 | −57,21 | |
| % av kassaflödet | −82 172,60 | 10 961,26 | 31 415,69 | 1 818,88 | 554,24 | 3 153,46 | −3 080,15 | 1 668,09 | 11 048,66 | −5 628,25 | −1 314,07 | −8 820,70 | 946,04 | −28,78 | −5 704,92 | 3 850,22 | −12 146,73 | 89,29 | 171,13 | 910,51 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −294 | −329 | −413 | −290 | 17 | 222 | 377 | 219 | 15 | 47 | 62 | 103 | 315 | 177 | 340 | 362 | 335 | 299 | −15 | 15 |
| Ändring (%) | 11,67 | 25,80 | −29,92 | −105,94 | 1 190,34 | 69,69 | −41,77 | −93,01 | 208,07 | 32,07 | 64,56 | 206,34 | −43,71 | 92,12 | 6,33 | −7,34 | −10,89 | −104,94 | −199,76 | |
| % av kassaflödet | 403 116,44 | −10 265,76 | −53 617,51 | −2 330,97 | 77,30 | −3 662,27 | 6 060,49 | −1 729,29 | −912,20 | 1 184,26 | 339,24 | 4 103,44 | −1 444,51 | 66,94 | 8 318,86 | −5 574,02 | 15 661,21 | −109,25 | 38,96 | −483,25 |
| Kassaflöde | −0 | 3 | 1 | 12 | 22 | −6 | 6 | −13 | −2 | 4 | 18 | 3 | −22 | 264 | 4 | −6 | 2 | −273 | −38 | −3 |
| Ändring (%) | −4 484,93 | −75,91 | 1 512,06 | 79,15 | −127,23 | −202,54 | −304,07 | −86,75 | −337,30 | 361,04 | −86,40 | −970,22 | −1 314,73 | −98,45 | −258,69 | −132,98 | −12 874,16 | −86,15 | −91,96 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
