CGD Kassaflödesanalys - TTM - Country Group Development Public Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Country Group Development Public Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	958	1 141	1 346	1 337	−624	−4 919	−4 898	−5 635	−3 496	−187	56	1 158	632	2 127	2 188	1 702	1 509	1 301	1 166	1 092
Ändring (%)		19,12	18,01	−0,70	−146,66	688,67	−0,44	15,06	−37,96	−94,65	−129,68	1 986,46	−45,46	236,78	2,85	−22,19	−11,37	−13,80	−10,34	−6,38
% av kassaflödet	−375,33	998,20	1 343,74	2 622,05	3 165,18	−842,93	−400,40	−999,14	−278,33	−20,60	18,26	99,76	44,67	178,63	157,90	202,31	−662,39	−295,41	−174,17	−268,17

Kontanter från investeringsaktiviteter	173	655	577	705	1 126	6 201	6 938	6 966	5 188	1 209	461	304	2 190	862	899	770	−728	−1 085	−1 310	−1 134
Ändring (%)		277,66	−11,82	22,22	59,64	450,61	11,89	0,41	−25,53	−76,69	−61,84	−34,08	620,07	−60,66	4,38	−14,40	−194,60	48,93	20,80	−13,46
% av kassaflödet	−67,93	572,76	576,10	1 383,59	−5 714,75	1 062,53	567,17	1 235,08	412,98	133,20	151,80	26,20	154,90	72,36	64,92	91,50	319,74	246,38	195,71	278,52

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 405	−1 706	−1 858	−2 049	−595	−753	−853	−788	−421	−91	−200	−320	−1 425	−1 810	−1 708	−1 609	−991	−654	−523	−355
Ändring (%)		21,41	8,93	10,30	−70,98	26,67	13,25	−7,67	−46,60	−78,49	120,90	59,96	345,74	26,94	−5,62	−5,80	−38,41	−34,04	−20,07	−32,08
% av kassaflödet	550,57	−1 492,40	−1 854,38	−4 019,37	3 018,21	−129,09	−69,75	−139,67	−33,49	−9,97	−65,77	−27,55	−100,82	−151,96	−123,27	−191,22	435,06	148,48	78,04	87,17

Kassaflöde	−255	114	100	51	−20	584	1 223	564	1 256	908	304	1 161	1 414	1 191	1 385	841	−228	−440	−669	−407
Ändring (%)		−144,79	−12,33	−49,11	−138,65	−3 061,45	109,60	−53,89	122,71	−27,73	−66,52	281,89	21,80	−15,77	16,35	−39,27	−127,07	93,28	52,07	−39,19
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Country Group Development Public Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)