CENTEL-F Kassaflödesanalys - TTM - Central Plaza Hotel Public Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Central Plaza Hotel Public Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2 273	1 348	1 065	1 316	1 231	2 135	2 432	2 935	3 864	4 199	4 935	5 012	4 800	4 921	5 274	5 592	6 034	6 622	6 382	6 193
Ändring (%)		−40,72	−20,98	23,58	−6,45	73,39	13,92	20,68	31,65	8,67	17,55	1,56	−4,24	2,51	7,18	6,03	7,91	9,76	−3,63	−2,97
% av kassaflödet	117,70	189,80	301,02	1 902,13	5 858,23	343,93	301,89	−2 325,65	721,75	−1 927,74	−1 055,30	354,01	−388,82	−796,57	−528,48	−362,05	2 945,10	4 767,46	2 268,82	−3 783,71

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 384	−2 629	−1 786	−2 138	−2 931	−3 397	−2 971	−3 013	−2 298	−1 798	−1 808	−1 127	−1 926	−1 586	−2 285	−3 888	−4 519	−7 306	−7 108	−6 580
Ändring (%)		10,29	−32,06	19,69	37,08	15,93	−12,56	1,42	−23,72	−21,75	0,52	−37,66	70,92	−17,66	44,12	70,14	16,23	61,67	−2,72	−7,42
% av kassaflödet	−123,42	−370,28	−504,88	−3 089,79	−13 944,06	−547,34	−368,79	2 387,65	−429,31	825,62	386,51	−79,58	156,00	256,69	229,01	251,76	−2 205,93	−5 259,92	−2 526,75	4 020,37

Kontanter från finansieringsverksamhet	2 039	1 948	1 021	727	1 562	1 728	1 188	−174	−1 202	−2 516	−3 498	−2 436	−4 011	−3 886	−4 076	−3 267	−690	1 023	1 346	565
Ändring (%)		−4,48	−47,56	−28,86	114,98	10,63	−31,26	−114,62	592,49	109,21	39,04	−30,35	64,62	−3,11	4,88	−19,83	−78,89	−248,30	31,56	−58,01
% av kassaflödet	105,57	274,30	288,67	1 050,04	7 431,67	278,37	147,44	137,60	−224,62	1 155,02	747,92	−172,06	324,87	629,06	408,42	211,56	−336,65	736,31	478,35	−345,19

Kassaflöde	1 931	710	354	69	21	621	806	−126	535	−218	−468	1 416	−1 235	−618	−998	−1 544	205	139	281	−164
Ändring (%)		−63,24	−50,17	−80,44	−69,62	2 853,43	29,78	−115,66	−524,21	−140,69	114,72	−402,75	−187,19	−49,96	61,54	54,77	−113,27	−32,20	102,51	−158,18
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Central Plaza Hotel Public Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)