AQUA-W3-R Kassaflödesanalys - TTM - Aqua Corporation Public Company Limited - Equity Warrant

Kassaflödesanalys (TTM)

Aqua Corporation Public Company Limited - Equity Warrant Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	358	264	259	227	382	428	382	225	187	233	223	282	295	194	238	318	191	309	257	200
Ändring (%)		−26,22	−2,02	−12,33	68,28	12,09	−10,72	−41,18	−16,84	24,43	−4,09	26,36	4,71	−34,31	22,65	33,80	−40,05	62,13	−16,92	−22,18
% av kassaflödet	−566,97	171,43	−593,55	191,25	−2 677,34	267,29	698,11	150,16	15,36	76,90	44,08	161,70	−25,92	−27,34	−42,02	−55,46	−509,88	−569,10	75,81	96,54

Kontanter från investeringsaktiviteter	−112	−116	−216	−392	−542	−603	−395	285	753	905	755	−243	−456	−415	−277	145	113	−25	123	−203
Ändring (%)		3,81	85,71	81,34	38,46	11,27	−34,46	−171,98	164,57	20,21	−16,65	−132,15	87,95	−8,96	−33,31	−152,32	−22,27	−121,84	−599,80	−264,85
% av kassaflödet	177,28	−75,42	494,99	−329,91	3 799,98	−376,58	−721,99	190,04	61,86	299,09	149,00	−139,08	40,01	58,50	48,88	−25,22	−300,72	45,22	36,24	−97,74

Kontanter från finansieringsverksamhet	−309	6	−87	283	146	335	68	−364	273	−835	−471	156	−947	−493	−531	−1 038	−340	−338	−41	164
Ändring (%)		−101,99	−1 505,91	−427,01	−48,49	129,78	−79,77	−636,20	−175,14	−405,60	−43,57	−132,99	−709,06	−47,99	7,74	95,53	−67,23	−0,48	−87,93	−502,27
% av kassaflödet	489,69	4,00	198,56	238,65	−1 022,64	209,29	123,88	−242,87	22,45	−275,99	−93,08	89,15	83,12	69,42	93,72	180,75	908,49	622,44	−12,05	79,30

Kassaflöde	−63	154	−44	119	−14	160	55	150	1 218	303	506	174	−1 140	−710	−566	−574	−37	−54	339	207
Ändring (%)		−344,01	−128,30	−372,08	−112,02	−1 222,76	−65,82	173,49	712,81	−75,14	67,32	−65,55	−753,23	−37,72	−20,20	1,39	−93,48	45,25	−723,68	−38,89
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Aqua Corporation Public Company Limited - Equity Warrant - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)