ADB Kassaflödesanalys - TTM - Applied DB Public Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Applied DB Public Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	112	120	105	166	75	3	−155	−257	−236	−116	159	250	247	177	112	124	206	387	341	353
Ändring (%)		6,37	−12,15	58,48	−55,11	−96,00	−5 294,53	65,94	−8,21	−50,77	−236,40	57,76	−1,22	−28,44	−36,91	11,32	65,88	87,78	−11,87	3,57
% av kassaflödet	−3 970,35	−588,34	362,90	768,22	−1 860,80	10,41	936,99	−3 054,92	−308,72	−282,77	112,05	4 049,98	−400,87	−247,24	−80,21	−507,99	191,63	764,62	520,26	9 205,02

Kontanter från investeringsaktiviteter	−31	−33	−35	−38	−42	−35	−32	−42	−57	−39	−36	−19	8	−10	−20	−21	−50	−71	−59	−58
Ändring (%)		6,07	5,37	9,07	9,44	−17,19	−7,11	29,57	36,43	−31,28	−9,23	−47,16	−141,46	−231,26	96,31	5,49	134,54	43,86	−17,05	−2,80
% av kassaflödet	1 110,12	164,04	−121,37	−176,83	1 044,19	−121,06	194,82	−495,96	−74,50	−95,24	−25,11	−304,02	−12,63	14,29	14,42	86,57	−46,17	−141,15	−90,40	−1 500,92

Kontanter från finansieringsverksamhet	−84	−107	−41	−106	−37	60	171	306	369	196	17	−226	−317	−239	−231	−127	−48	−265	−217	−292
Ändring (%)		26,82	−61,58	158,98	−64,77	−261,07	183,46	79,59	20,31	−46,89	−91,07	−1 389,77	40,54	−24,68	−3,35	−44,81	−62,11	449,82	−18,33	34,84
% av kassaflödet	2 969,89	524,68	−141,54	−489,62	930,75	209,88	−1 030,70	3 636,66	481,71	475,95	12,35	−3 648,02	513,74	333,54	165,76	520,51	−44,85	−523,96	−330,39	−7 610,18

Kassaflöde	−3	−20	29	22	−4	29	−17	8	77	41	142	6	−62	−72	−139	−24	108	51	66	4
Ändring (%)		617,83	−242,42	−25,13	−118,53	−814,28	−157,72	−150,90	808,28	−46,25	244,22	−95,64	−1 097,97	16,02	94,48	−82,42	−539,74	−52,94	29,52	−94,15
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Applied DB Public Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)