ACAP Kassaflödesanalys - TTM - Asia Capital Group Public Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Asia Capital Group Public Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	6	242	129	137	153	132	156	152	135	−45	−65	−66	113	108	123	90	−5	63	85	155
Ändring (%)		3 709,82	−46,61	6,55	11,58	−14,24	18,21	−2,07	−11,21	−132,94	45,35	2,30	−270,31	−3,96	13,81	−27,09	−105,66	−1 348,03	33,64	82,17
% av kassaflödet	−176,79	425,15	−794,48	−4 140,24	−10 821,64	−65,70	−29 665,06	10 605,94	2 707,04	−7 032,58	−2 548,55	−29 784,66	−2 193,11	−14 991,43	−6 446,51	3 980,62	−135,60	1 974,03	9 434,06	−6 947,92

Kontanter från investeringsaktiviteter	−91	62	95	70	−27	−214	−152	−147	−126	202	243	244	528	413	427	508	136	88	24	−90
Ändring (%)		−168,64	52,89	−26,58	−139,22	679,59	−29,08	−3,26	−13,88	−260,12	20,40	0,39	116,15	−21,81	3,40	19,07	−73,23	−35,47	−72,68	−474,79
% av kassaflödet	2 527,87	109,53	−586,09	−2 104,60	1 933,52	106,70	28 909,05	−10 210,49	−2 527,81	31 919,46	9 581,77	109 891,35	−10 269,37	−57 151,50	−22 327,41	22 514,91	3 629,33	2 731,78	2 668,73	4 043,57

Kontanter från finansieringsverksamhet	83	−245	−238	−209	−127	−118	−4	−4	−4	−157	−176	−178	−646	−522	−552	−596	−127	−148	−108	−67
Ändring (%)		−395,31	−2,70	−12,50	−38,90	−7,28	−96,20	−5,46	−6,72	3 867,40	12,19	1,01	263,19	−19,21	5,78	7,94	−78,65	16,34	−27,13	−38,08
% av kassaflödet	−2 311,42	−430,87	1 467,25	6 279,65	8 988,15	58,99	856,01	−295,45	−79,22	−24 786,88	−6 933,22	−80 006,70	12 562,48	72 242,93	28 873,91	−26 395,54	−3 393,74	−4 605,81	−12 002,79	3 004,35

Kassaflöde	−4	57	−16	−3	−1	−200	−1	1	5	1	3	0	−5	−1	−2	2	4	3	1	−2
Ändring (%)		−1 684,24	−128,57	−79,55	−57,31	14 026,89	−99,74	−373,91	247,87	−87,32	301,09	−91,25	−2 413,04	−85,95	164,67	−218,08	66,07	−14,27	−72,04	−347,36
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Asia Capital Group Public Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)