2S Kassaflödesanalys - TTM - 2S Metal Public Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

2S Metal Public Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	488	306	401	206	534	574	690	276	614	322	89	854	139	101	34	−311	−165	64	−177	28
Ändring (%)		−37,28	31,07	−48,70	159,72	7,52	20,20	−60,02	122,51	−47,47	−72,50	862,57	−83,69	−27,20	−66,22	−1 007,01	−46,79	−138,85	−376,26	−115,84
% av kassaflödet	3 426,83	117 150,57	−1 561,51	−344,99	494,57	260,42	137,07	−2 061,60	154,14	132,87	−63,89	144,97	−165,23	−40,01	−17,38	60,73	48,87	−63,22	128,48	−40,14

Kontanter från investeringsaktiviteter	−161	−166	−139	−126	36	38	30	5	−77	−90	−91	−61	−55	−37	−63	−78	−66	−59	−22	−34
Ändring (%)		3,67	−16,57	−9,34	−128,50	5,89	−22,12	−83,13	−1 650,30	16,77	1,06	−33,26	−10,51	−32,44	70,65	24,42	−15,44	−10,54	−62,35	54,81
% av kassaflödet	−1 128,23	−63 758,24	540,94	211,19	33,22	17,23	5,87	−37,28	−19,42	−37,22	65,77	−10,35	64,70	14,54	31,89	15,29	19,55	58,24	16,13	49,25

Kontanter från finansieringsverksamhet	−313	−139	−288	−138	−462	−392	−215	−287	−136	14	−136	−207	−167	−317	−167	−123	−106	−106	62	−63
Ändring (%)		−55,59	107,67	−52,04	234,40	−15,30	−45,01	33,34	−52,47	−109,91	−1 108,11	51,82	−19,18	89,78	−47,32	−26,68	−13,34	0,14	−158,24	−202,18
% av kassaflödet	−2 196,71	−53 174,33	1 122,96	231,93	−428,10	−177,57	−42,76	2 145,11	−34,26	5,57	98,19	−35,14	198,42	125,25	84,83	23,97	31,41	104,72	−44,87	90,41

Kassaflöde	14	0	−26	−60	108	220	504	−13	398	243	−139	589	−84	−253	−197	−512	−338	−102	−138	−70
Ändring (%)		−98,17	−9 933,72	132,21	−281,17	104,19	128,37	−102,66	−3 075,90	−39,07	−157,19	−524,23	−114,31	200,64	−22,22	159,53	−33,87	−69,97	35,93	−49,29
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

2S Metal Public Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)