1TAT01DE Kassaflödesanalys - TTM - Tatra banka, a.s.

Kassaflödesanalys (TTM)

Tatra banka, a.s. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−306	−571	−2 307	−4 044	−3 578	−3 334	−1 961	−588	−932	−1 476	−1 023	−569	552	495	2 683	1 662	2 239	192
Ändring (%)		86,72	304,39	75,27	−11,52	−6,83	−41,18	−70,00	58,47	58,31	−30,71	−44,33	−196,93	−10,35	442,41	−38,08	34,77	−91,41
% av kassaflödet	5 304,34	2 970,46	16 071,06	42 543,74	−21 901,04	−13 155,70	−7 774,64	−2 343,01	2 390,83	−2 509,20	−2 205,79	−1 679,34	788,03	2 006,53	7 999,86	3 336,06	89 819,05	−370,82

Kontanter från investeringsaktiviteter	−586	−424	−93	239	119	−229	−249	−268	−312	−502	−680	−858	−1 171	−505	−743	−384	−629	−863
Ändring (%)		−27,72	−78,15	−357,62	−50,27	−293,40	8,50	7,83	16,19	61,08	35,42	26,16	36,45	−56,90	47,23	−48,29	63,77	37,18
% av kassaflödet	10 176,84	2 206,04	644,96	−2 509,56	726,13	−905,37	−986,91	−1 069,21	799,95	−854,23	−1 467,78	−2 532,39	−1 672,76	−2 047,79	−2 216,18	−771,71	−25 248,38	1 663,69

Kontanter från finansieringsverksamhet	886	976	2 386	3 796	3 476	3 588	2 234	880	1 205	2 037	1 750	1 463	690	35	−1 906	−1 227	−1 607	619
Ändring (%)		10,15	144,40	59,08	−8,45	3,24	−37,73	−60,60	36,90	69,04	−14,10	−16,41	−52,85	−94,92	−5 542,49	−35,61	30,99	−138,48
% av kassaflödet	−15 387,48	−5 083,14	−16 621,09	−39 936,10	21 271,96	14 158,17	8 857,23	3 506,47	−3 091,00	3 463,83	3 775,37	4 315,94	985,12	142,05	−5 682,48	−2 464,07	−64 480,10	−1 191,83

Kassaflöde	−6	−19	−14	−10	16	25	25	25	−39	59	46	34	70	25	34	50	2	−52
Ändring (%)		233,43	−25,26	−33,79	−271,88	55,11	−0,47	−0,47	−255,30	−250,85	−21,18	−26,88	106,57	−64,79	36,05	48,49	−94,99	−2 181,83
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tatra banka, a.s. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)