Kassaflödesanalys (TTM)
Terme Catez, d.d. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 10 | 10 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 |
| Ändring (%) | 59,96 | 37,48 | 89,95 | 47,36 | 9,38 | 8,57 | −23,66 | −31,00 | 7,99 | 7,40 | 4,07 | 3,91 | −14,76 | −17,32 | −40,02 | −66,73 | |
| % av kassaflödet | 54,72 | 919,68 | −148,62 | −451,77 | −1 665,29 | −1 530,42 | −1 432,70 | −1 578,44 | −1 956,19 | −1 011,06 | −713,75 | 746,98 | 258,26 | 367,66 | 921,58 | −298,72 | −39,12 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | 3 | 11 | 2 | −6 | −15 | −23 | −13 | −4 | −3 | −3 | −1 | 2 | 1 | 1 | −1 | −2 |
| Ändring (%) | −179,79 | 225,34 | −79,99 | −399,70 | 125,92 | 55,74 | −42,30 | −73,31 | −7,62 | −8,25 | −79,24 | −381,66 | −26,50 | −36,05 | −163,03 | 258,65 | |
| % av kassaflödet | −160,83 | 1 348,34 | −515,62 | −165,12 | 1 237,94 | 2 349,93 | 3 155,55 | 2 627,69 | 1 259,48 | 556,85 | 335,82 | −70,11 | 65,70 | 80,65 | 156,34 | 53,26 | 75,19 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 | −5 | −16 | −9 | −3 | 4 | 12 | 5 | −2 | −3 | −4 | −5 | −6 | −6 | −5 | −3 | −2 |
| Ändring (%) | −200,10 | 199,90 | −41,38 | −70,59 | −262,38 | 161,58 | −59,47 | −146,73 | 45,35 | 31,20 | 20,03 | 16,69 | −6,88 | −7,39 | −34,64 | −52,99 | |
| % av kassaflödet | 206,11 | −2 168,02 | 764,24 | 716,89 | 527,35 | −719,51 | −1 622,85 | −949,25 | 796,71 | 554,21 | 477,93 | −576,87 | −223,96 | −348,31 | −977,92 | 345,46 | 63,93 |
| Kassaflöde | 3 | 0 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −1 | −1 | 1 | 3 | 2 | 1 | −1 | −2 |
| Ändring (%) | −90,48 | −950,76 | −37,51 | −60,02 | 19,01 | 15,98 | −30,71 | −44,32 | 108,94 | 52,14 | −199,44 | 200,56 | −40,12 | −67,01 | −285,03 | 154,05 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
