Kassaflödesanalys (TTM)
KD, financna druzba, d. d. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −28 | −0 | 27 | −7 | 44 |
| Ändring (%) | −99,19 | −11 866,47 | −126,63 | −715,16 | |
| % av kassaflödet | 76,27 | 2,67 | 133,88 | 49,03 | 624,49 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 9 | 15 | 15 | −6 | −5 |
| Ändring (%) | 70,95 | −2,06 | −139,80 | −15,14 | |
| % av kassaflödet | −24,31 | −179,12 | 74,71 | 40,90 | −71,85 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −18 | −24 | −22 | −1 | −32 |
| Ändring (%) | 33,50 | −7,77 | −93,26 | 2 071,74 | |
| % av kassaflödet | 48,04 | 276,44 | −108,59 | 10,07 | −452,63 |
| Kassaflöde | −37 | −9 | 20 | −15 | 7 |
| Ändring (%) | −76,80 | −334,79 | −172,70 | −148,30 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
