Kassaflödesanalys (TTM)
Sava Turizem d.d. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
|
|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 | 30 | 28 |
| Ändring (%) | 3 070,77 | −5,68 | |
| % av kassaflödet | −15,92 | 148,89 | −167,34 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −33 | 3 | −22 |
| Ändring (%) | −109,52 | −801,06 | |
| % av kassaflödet | 556,45 | 15,62 | 130,49 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 26 | −13 | −23 |
| Ändring (%) | −149,66 | 78,02 | |
| % av kassaflödet | −440,55 | −64,51 | 136,84 |
| Kassaflöde | −6 | 20 | −17 |
| Ändring (%) | −439,15 | −183,92 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
