Kassaflödesanalys (TTM)
SALUS, Ljubljana, d. d. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 10 | 5 | 11 | 10 | 12 | 23 | 22 | 24 | 21 | 12 | 10 | 13 | 12 | 22 | 23 | 18 | 15 | 12 | 2 | 8 |
| Ändring (%) | −45,24 | 108,40 | −7,27 | 15,87 | 93,05 | −3,62 | 9,08 | −11,21 | −45,62 | −14,51 | 32,19 | −10,08 | 83,74 | 4,79 | −19,26 | −19,86 | −17,86 | −84,31 | 305,83 | |
| % av kassaflödet | −4 746,61 | −96,04 | −401,64 | −363,31 | −1 264,21 | 259,30 | 290,62 | 323,46 | 298,38 | 794,56 | −618,50 | 673,06 | −609,78 | 612,25 | 561,30 | −1 103,93 | −950,83 | −196,48 | −21,14 | −114,47 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −4 | −3 | −4 | −4 | −4 | −5 | −5 | −4 | 0 | −1 | −8 | −11 | −15 | −14 | −7 | −5 | −4 | −4 | −4 |
| Ändring (%) | 48,02 | −2,36 | 8,76 | 1,85 | 18,13 | 5,55 | −1,94 | −15,65 | −107,27 | −299,40 | 1 399,19 | 29,22 | 35,20 | −3,85 | −52,87 | −29,50 | −16,35 | −2,21 | 12,79 | |
| % av kassaflödet | 1 161,27 | 63,51 | 124,46 | 132,04 | 403,88 | −50,69 | −62,22 | −62,26 | −54,56 | 19,43 | 35,28 | −435,38 | 566,86 | −418,81 | −352,31 | 404,50 | 306,50 | 64,51 | 43,26 | 65,10 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −8 | −7 | −10 | −9 | −9 | −10 | −10 | −12 | −10 | −10 | −11 | −3 | −3 | −3 | −4 | −13 | −12 | −14 | −7 | −10 |
| Ändring (%) | −2,65 | 42,04 | −9,95 | −3,48 | 6,44 | 1,53 | 23,41 | −14,14 | 1,07 | 5,26 | −75,85 | 3,26 | 21,04 | 33,21 | 201,14 | −13,35 | 23,85 | −51,05 | 43,76 | |
| % av kassaflödet | 3 679,90 | 132,37 | 377,32 | 331,46 | 960,79 | −108,66 | −128,29 | −161,55 | −144,10 | −713,16 | 683,51 | −135,88 | 141,37 | −93,51 | −108,99 | 799,51 | 744,57 | 231,98 | 77,88 | 149,37 |
| Kassaflöde | −0 | −6 | −3 | −3 | −1 | 9 | 8 | 7 | 7 | 1 | −2 | 2 | −2 | 4 | 4 | −2 | −2 | −6 | −9 | −7 |
| Ändring (%) | 2 606,39 | −50,17 | 2,51 | −66,70 | −1 041,19 | −14,01 | −1,99 | −3,74 | −79,58 | −209,83 | −221,48 | −199,25 | −283,00 | 14,30 | −141,05 | −6,95 | 297,49 | 45,81 | −25,05 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
