Kassaflödesanalys (TTM)
Mladinska knjiga Zalozba, d. d. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| Ändring (%) | 77,75 | −32,39 | −45,89 | 148,56 | |
| % av kassaflödet | 514,95 | 293,57 | 1 595,49 | −252,72 | 698,76 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | 1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −204,20 | −213,55 | 9,31 | −15,44 | |
| % av kassaflödet | −130,13 | 43,49 | −396,98 | 127,04 | −119,50 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 | −5 | −3 | −2 | −4 |
| Ändring (%) | 159,50 | −42,36 | −29,83 | 90,91 | |
| % av kassaflödet | −284,82 | −237,06 | −1 098,51 | 225,68 | −479,26 |
| Kassaflöde | 1 | 2 | 0 | −1 | 1 |
| Ändring (%) | 211,78 | −87,56 | −441,58 | −189,90 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
