Kassaflödesanalys (TTM)
Elektro Maribor d.d. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 12 | 15 | 2 | 4 | 4 | −12 | −4 | −3 | −12 | 8 | 7 |
| Ändring (%) | 23,23 | −84,35 | 49,32 | 3,58 | −416,40 | −63,92 | −17,80 | 244,37 | −169,47 | −15,00 | |
| % av kassaflödet | −1 134,60 | −501,12 | −57,37 | −64,99 | −60,42 | 715,79 | −79,18 | 1 216,87 | −294,83 | −289,43 | 144,48 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −13 | −12 | −11 | −10 | −12 | −14 | 4 | 3 | 4 | −16 | −9 |
| Ändring (%) | −0,73 | −12,83 | −3,49 | 14,51 | 19,92 | −127,71 | −19,35 | 39,57 | −451,44 | −42,12 | |
| % av kassaflödet | 1 164,92 | 414,49 | 264,30 | 193,50 | 198,88 | 893,03 | 75,88 | −1 144,01 | 112,33 | 557,90 | −189,62 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | −1 | 4 | 2 | 2 | 21 | 5 | −0 | 12 | 5 | 7 |
| Ändring (%) | −4,21 | −710,97 | −64,85 | 50,27 | 793,07 | −73,80 | −101,41 | −15 284,67 | −58,88 | 46,70 | |
| % av kassaflödet | 69,68 | 23,92 | −106,92 | −28,51 | −38,46 | −1 285,99 | 103,30 | 27,14 | 289,89 | −168,47 | 145,14 |
| Kassaflöde | −1 | −3 | −4 | −5 | −6 | −2 | 5 | −0 | 4 | −3 | 5 |
| Ändring (%) | 179,00 | 36,70 | 31,82 | 11,41 | −73,29 | −426,11 | −105,35 | −1 521,38 | −170,76 | −270,28 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
