Kassaflödesanalys (TTM)
Samurai 2K Aerosol Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 31 | 37 | 42 | 30 | 19 | 17 | 16 | 8 | 1 | −7 | −15 | −6 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 6 | 2 |
| Ändring (%) | 16,76 | 14,35 | −27,83 | −38,55 | −6,32 | −6,75 | −47,98 | −92,23 | −1 187,77 | 109,19 | −57,23 | −133,81 | 55,72 | 35,78 | 60,89 | 37,85 | −39,47 | −65,21 | |
| % av kassaflödet | 96,12 | 97,93 | 99,33 | 116,06 | 187,10 | 530,93 | −481,12 | −54,31 | −2,37 | 21,45 | 38,48 | 26,15 | −21,51 | −48,70 | −121,11 | −995,99 | 441,23 | 181,49 | 47,82 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −3 | −3 | −3 | −4 | −5 | −7 | −8 | −10 | −18 | −25 | −24 | −23 | −15 | −7 | −6 | −6 | −5 | −4 |
| Ändring (%) | 4,84 | 4,62 | 18,23 | 15,42 | 38,21 | 27,65 | 27,43 | 21,53 | 72,44 | 42,01 | −4,74 | −4,98 | −35,14 | −54,18 | −4,60 | −4,82 | −18,23 | −22,30 | |
| % av kassaflödet | −7,70 | −7,05 | −6,54 | −12,52 | −37,91 | −158,72 | 196,88 | 54,44 | 37,11 | 53,34 | 64,94 | 98,30 | 227,23 | 214,30 | 179,85 | 877,01 | −268,26 | −149,06 | −87,71 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 | 3 | 3 | −1 | −5 | −9 | −13 | −16 | −18 | −8 | 1 | 6 | 11 | 5 | −2 | −2 | −2 | 2 | 7 |
| Ändring (%) | −9,96 | −11,06 | −131,14 | 421,11 | 82,42 | 45,18 | 19,76 | 16,50 | −53,68 | −115,87 | 348,61 | 77,71 | −57,41 | −134,82 | 3,79 | 3,65 | −244,23 | 169,33 | |
| % av kassaflödet | 11,55 | 9,08 | 7,16 | −3,61 | −49,36 | −272,76 | 384,81 | 100,00 | 65,34 | 25,23 | −3,43 | −24,47 | −105,81 | −65,52 | 41,79 | 221,70 | −73,85 | 72,38 | 147,64 |
| Kassaflöde | 33 | 37 | 42 | 26 | 10 | 3 | −3 | −16 | −28 | −33 | −39 | −24 | −10 | −7 | −4 | −1 | 2 | 3 | 4 |
| Ändring (%) | 14,60 | 12,74 | −38,23 | −61,89 | −66,99 | −202,91 | 360,85 | 78,30 | 19,96 | 16,64 | −37,06 | −58,89 | −31,23 | −45,40 | −80,44 | −411,16 | 47,16 | 32,05 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
