Kassaflödesanalys (TTM)
Yeo Hiap Seng Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 | 8 | 6 | 3 | 1 | −0 | −5 | −9 | −1 | 7 | 22 | 37 | 33 | 30 | 29 | 28 | 22 | 16 | 9 |
| Ändring (%) | 13,25 | −31,42 | −45,82 | −53,12 | −113,33 | 2 319,27 | 95,87 | −90,73 | −978,60 | 199,01 | 66,56 | −9,30 | −10,25 | −2,75 | −2,83 | −21,86 | −29,06 | −40,97 | |
| % av kassaflödet | −23,76 | −26,18 | −19,79 | −11,94 | −4,89 | 0,58 | 11,74 | 19,81 | 2,73 | −46,83 | −65,74 | −71,55 | −33,05 | −19,90 | −29,09 | −56,89 | 38,34 | 49,21 | 152,35 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −17 | −19 | −20 | −22 | −25 | −29 | −31 | −33 | −24 | −16 | −48 | −80 | −127 | −174 | −120 | −67 | 46 | 30 | 14 |
| Ändring (%) | 9,61 | 9,74 | 8,88 | 14,53 | 12,69 | 6,72 | 6,29 | −25,16 | −33,62 | 198,49 | 66,50 | 58,42 | 36,88 | −30,84 | −44,59 | −168,54 | −34,16 | −51,87 | |
| % av kassaflödet | 55,22 | 58,88 | 71,22 | 86,37 | 86,35 | 86,33 | 77,35 | 70,84 | 78,86 | 102,13 | 143,14 | 155,72 | 125,64 | 115,36 | 119,93 | 133,73 | 79,07 | 94,19 | 237,73 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −21 | −21 | −13 | −6 | −6 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −4 | −4 | −4 | −5 | −8 | −12 | −12 | −13 | −14 |
| Ändring (%) | −0,25 | −36,69 | −57,95 | −1,39 | −1,41 | −5,30 | −5,60 | −3,63 | −3,77 | −3,51 | −3,63 | 5,48 | 5,20 | 79,79 | 44,38 | −3,27 | 8,20 | 7,58 | |
| % av kassaflödet | 68,71 | 66,68 | 46,53 | 21,80 | 18,76 | 16,41 | 13,05 | 10,61 | 15,21 | 28,56 | 12,94 | 8,15 | 4,38 | 3,09 | 8,35 | 24,26 | −20,24 | −39,62 | −223,53 |
| Kassaflöde | −31 | −32 | −29 | −26 | −29 | −33 | −40 | −46 | −31 | −16 | −34 | −52 | −101 | −151 | −100 | −50 | 58 | 32 | 6 |
| Ändring (%) | 2,79 | −9,28 | −10,22 | 14,56 | 12,71 | 19,12 | 16,05 | −32,77 | −48,74 | 112,98 | 53,05 | 96,34 | 49,07 | −33,47 | −50,31 | −215,93 | −44,73 | −80,93 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
