WJP Kassaflödesanalys - TTM - VICOM Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

VICOM Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	37	37	35	33	31	30	30	29	27	25	25	24	28	32	33	34	35	35	38	41
Ändring (%)		0,44	−5,18	−5,46	−4,94	−5,19	−0,48	−0,48	−6,78	−7,28	−2,02	−2,06	14,98	13,03	3,80	3,66	1,28	1,27	8,14	7,53
% av kassaflödet	1 793,21	10 642,61	−1 147,86	−513,37	−258,07	−166,31	−222,47	−337,55	−232,34	−170,76	−162,89	−155,41	−265,50	−583,63	15 215,51	581,68	600,31	619,67	1 406,57	−15 275,19

Kontanter från investeringsaktiviteter	−11	−13	−14	−15	−14	−13	−10	−7	−8	−8	−9	−10	−12	−14	−13	−12	−10	−8	−13	−18
Ändring (%)		15,88	8,57	7,90	−8,36	−9,12	−22,08	−28,34	7,92	7,34	9,03	8,28	22,13	18,12	−6,08	−6,47	−17,32	−20,96	61,58	38,11
% av kassaflödet	−559,63	−3 831,88	473,24	241,57	117,07	72,32	75,75	82,76	65,96	56,12	59,57	62,84	114,03	261,97	−6 179,86	−213,16	−179,58	−144,69	−490,73	6 845,11

Kontanter från finansieringsverksamhet	−23	−23	−23	−24	−29	−35	−33	−31	−31	−32	−31	−30	−26	−23	−19	−16	−18	−21	−22	−23
Ändring (%)		0,23	1,39	1,37	22,81	18,57	−5,39	−5,70	1,58	1,55	−2,74	−2,82	−12,11	−13,78	−15,56	−18,43	17,44	14,85	3,61	3,48
% av kassaflödet	−1 132,28	−6 705,80	773,38	370,89	240,87	194,14	246,87	354,94	266,23	214,30	202,91	192,11	250,88	420,70	−8 921,99	−268,40	−321,18	−376,01	−817,72	8 546,24

Kassaflöde	2	0	−3	−6	−12	−18	−13	−9	−12	−15	−15	−16	−11	−5	0	6	6	6	3	−0
Ändring (%)		−83,08	−979,13	111,37	89,10	47,12	−25,60	−34,41	35,42	26,16	2,72	2,65	−32,70	−48,58	−103,98	2 611,57	−1,86	−1,90	−52,36	−109,90
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

VICOM Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)