Kassaflödesanalys (TTM)
UOB-Kay Hian Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −450 | −243 | −523 | −803 | −367 | 69 | 857 | 1 645 | 1 221 | 798 | 457 | 115 | 249 | 384 | 238 | 91 | −0 | −92 | −43 | 6 |
| Ändring (%) | −46,03 | 115,35 | 53,56 | −54,29 | −118,75 | 1 144,57 | 91,97 | −25,73 | −34,64 | −42,82 | −74,87 | 117,41 | 54,00 | −38,13 | −61,63 | −100,41 | 24 463,51 | −53,13 | −113,35 | |
| % av kassaflödet | −8 304,16 | −442,77 | 2 176,95 | 780,52 | 1 086,62 | 194,90 | 276,20 | 281,11 | 190,88 | 114,91 | 143,81 | −191,68 | −193,12 | −193,55 | −111,96 | −40,33 | 0,21 | 71,13 | −15,89 | 0,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −13 | −6 | −5 | −4 | −3 | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −4 | −4 | −4 | −4 | −5 | −5 |
| Ändring (%) | −55,13 | −14,84 | −17,42 | −17,54 | −21,26 | 1,38 | 1,36 | −15,76 | −18,71 | 10,62 | 9,60 | 21,04 | 17,38 | 11,80 | 10,56 | 0,75 | 0,74 | 15,52 | 13,44 | |
| % av kassaflödet | −241,77 | −10,72 | 20,84 | 4,02 | 10,09 | −7,60 | −0,88 | −0,47 | −0,36 | −0,27 | −0,66 | 3,83 | 2,15 | 1,64 | 1,71 | 1,78 | 2,28 | 3,16 | −1,74 | −0,80 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 477 | 311 | 501 | 690 | 331 | −29 | −540 | −1 051 | −577 | −102 | −120 | −137 | −357 | −578 | −457 | −336 | −201 | −66 | 302 | 670 |
| Ändring (%) | −34,67 | 60,87 | 37,84 | −52,09 | −108,71 | 1 773,42 | 94,66 | −45,15 | −82,32 | 17,24 | 14,71 | 160,61 | 61,63 | −20,94 | −26,48 | −40,24 | −67,34 | −561,14 | 121,69 | |
| % av kassaflödet | 8 794,82 | 567,71 | −2 085,07 | −671,02 | −979,10 | −81,61 | −174,09 | −179,68 | −90,10 | −14,68 | −37,66 | 229,11 | 276,71 | 291,07 | 215,17 | 148,53 | 112,95 | 50,70 | 111,43 | 99,75 |
| Kassaflöde | 5 | 55 | −24 | −103 | −34 | 35 | 310 | 585 | 640 | 695 | 317 | −60 | −129 | −198 | −212 | −226 | −178 | −129 | 271 | 672 |
| Ändring (%) | 912,12 | −143,80 | 328,31 | −67,16 | −204,54 | 778,24 | 88,61 | 9,38 | 8,58 | −54,31 | −118,85 | 115,78 | 53,66 | 6,95 | 6,50 | −21,42 | −27,25 | −309,83 | 147,66 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
