T6I Kassaflödesanalys - TTM - ValueMax Group Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

ValueMax Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−5	13	−25	−63	−109	−155	−151	−148	−156	−164	−169	−174	−85	4	23	42	−7	−56	−53	−49
Ändring (%)		−341,05	−290,29	152,55	73,51	42,37	−2,19	−2,24	5,44	5,16	2,92	2,84	−51,02	−104,15	545,74	84,51	−116,88	692,47	−6,17	−6,58
% av kassaflödet	−34,27	223,08	−667,88	−3 952,93	−4 348,42	−4 531,98	−1 010,86	−557,68	−1 702,24	2 000,48	588,74	353,24	380,55	79,27	204,23	235,36	−93,71	2 068,52	−517,47	−213,28

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−1	−1	0	−2	−5	−5	−5	−2	0	−6	−11	−15	−19
Ändring (%)		22,65	0,72	0,71	−12,64	−14,47	−4,70	−4,94	−58,57	−141,38	−1 057,72	110,44	1,11	1,10	−51,44	−105,93	−3 914,38	102,62	34,42	25,61
% av kassaflödet	−10,80	−35,76	−56,67	−133,75	−74,08	−46,38	−10,08	−5,41	−6,49	−3,00	8,21	10,08	22,42	−113,71	−22,03	0,82	−73,46	414,55	−148,58	−82,34

Kontanter från finansieringsverksamhet	23	−5	31	66	113	160	168	176	166	156	143	129	68	6	−9	−24	20	65	78	92
Ändring (%)		−122,29	−700,20	116,66	70,38	41,31	5,06	4,82	−5,77	−6,13	−8,41	−9,18	−47,69	−91,15	−253,24	165,26	−183,16	220,24	20,56	17,06
% av kassaflödet	145,07	−87,32	824,55	4 186,69	4 522,50	4 678,36	1 120,94	663,09	1 808,72	−1 897,48	−496,96	−263,32	−302,97	134,44	−82,19	−136,18	267,17	−2 383,06	766,05	395,61

Kassaflöde	16	6	4	2	2	3	15	27	9	−8	−29	−49	−22	4	11	18	8	−3	10	23
Ändring (%)		−62,97	−36,44	−57,33	57,73	36,60	338,49	77,19	−65,46	−189,48	249,73	71,41	−54,53	−119,94	150,64	60,10	−57,61	−135,90	−475,06	126,66
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

ValueMax Group Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)