Kassaflödesanalys (TTM)
Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang Group Corporation Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 633 | 671 | 646 | 737 | 937 | 852 | 818 | 572 | 302 | 677 | 785 | 711 | 632 | 688 | 412 | 1 121 | 1 175 | 925 | 1 369 | 857 |
| Ändring (%) | 6,05 | −3,74 | 13,98 | 27,13 | −8,99 | −4,01 | −30,15 | −47,20 | 124,43 | 15,97 | −9,52 | −11,07 | 8,95 | −40,13 | 172,01 | 4,78 | −21,30 | 48,11 | −37,41 | |
| % av kassaflödet | −1 164,31 | 132,19 | 131,87 | 124,23 | 108,64 | 288,12 | 135,57 | 140,30 | 581,14 | 158,10 | 130,99 | −139,47 | −233,09 | −96,41 | −42,28 | 83,93 | −205,76 | 97,64 | −158,44 | 296,04 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −429 | 74 | 77 | 98 | 171 | −312 | 47 | 227 | 117 | −12 | −290 | −1 020 | −653 | −569 | −524 | −17 | −1 259 | 342 | −1 619 | 473 |
| Ändring (%) | −117,18 | 3,89 | 28,30 | 74,37 | −281,88 | −114,95 | 387,55 | −48,42 | −110,47 | 2 263,22 | 251,42 | −35,93 | −12,93 | −7,83 | −96,82 | 7 458,67 | −127,19 | −573,06 | −129,22 | |
| % av kassaflödet | 789,52 | 14,52 | 15,64 | 16,58 | 19,89 | −105,41 | 7,72 | 55,79 | 225,78 | −2,87 | −48,40 | 200,15 | 241,00 | 79,66 | 53,78 | −1,25 | 220,46 | 36,14 | 187,34 | 163,39 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −258 | −237 | −233 | −242 | −246 | −245 | −261 | −391 | −367 | −237 | 104 | −200 | −249 | −834 | −863 | 231 | −488 | −320 | −615 | −1 041 |
| Ändring (%) | −8,10 | −1,86 | 3,93 | 1,63 | −0,51 | 6,79 | 49,80 | −6,22 | −35,54 | −144,12 | −291,12 | 24,74 | 235,02 | 3,48 | −126,72 | −311,56 | −34,42 | 92,11 | 69,36 | |
| % av kassaflödet | 474,79 | −46,71 | −47,51 | −40,81 | −28,53 | −82,71 | −43,29 | −96,08 | −706,92 | −55,24 | 17,41 | 39,16 | 91,79 | 116,75 | 88,50 | 17,26 | 85,42 | −33,78 | 71,10 | −359,44 |
| Kassaflöde | −54 | 508 | 490 | 593 | 862 | 296 | 604 | 407 | 52 | 428 | 600 | −510 | −271 | −714 | −975 | 1 336 | −571 | 947 | −864 | 290 |
| Ändring (%) | −1 034,10 | −3,51 | 21,00 | 45,37 | −65,68 | 104,01 | −32,50 | −87,25 | 724,93 | 39,98 | −184,98 | −46,79 | 163,40 | 36,52 | −237,03 | −142,74 | −265,85 | −191,27 | −133,50 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
