S61 Kassaflödesanalys - TTM - SBS Transit Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

SBS Transit Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 12-31	2024 06-30	2024 12-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	165	151	165	179	202	224	192	160	183	180	178	75	6	42	94
Ändring (%)		−8,36	9,20	8,42	12,65	11,23	−14,24	−16,61	13,79	−1,36	−1,38	−57,84	−91,53	560,18	124,23
% av kassaflödet	200,77	279,53	307,54	335,98	234,85	189,36	176,83	161,84	129,23	134,15	139,62	280,83	−14,32	321,22	861,52

Kontanter från investeringsaktiviteter	−21	−16	−18	−20	−26	−33	−29	−25	−6	−6	−6	−3	−4	18	18
Ändring (%)		−22,67	10,46	9,47	33,09	24,86	−11,34	−12,79	−75,07	−4,37	−4,57	−51,49	50,47	−532,94	2,21
% av kassaflödet	−25,48	−29,93	−33,31	−36,74	−30,34	−27,46	−26,51	−25,38	−4,44	−4,47	−4,50	−10,41	9,44	138,81	169,69

Kontanter från finansieringsverksamhet	−62	−81	−94	−106	−90	−73	−55	−36	−35	−40	−45	−45	−46	−47	−101
Ändring (%)		30,76	15,59	13,49	−15,46	−18,29	−25,35	−33,96	−3,11	13,76	12,10	1,72	2,19	1,03	116,24
% av kassaflödet	−75,30	−149,60	−174,23	−199,23	−104,50	−61,90	−50,31	−36,47	−24,79	−29,68	−35,12	−170,42	104,88	−360,03	−931,22

Kassaflöde	82	54	54	53	86	118	109	99	141	134	127	27	−44	13	11
Ändring (%)		−34,18	−0,75	−0,75	61,17	37,95	−8,16	−8,89	42,51	−4,98	−5,24	−79,04	−266,04	−129,43	−16,40
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

SBS Transit Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)