S56 Kassaflödesanalys - TTM - Samudera Shipping Line Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Samudera Shipping Line Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	33	40	53	66	96	126	193	260	347	434	405	376	302	228	186	143	122	100	118	137
Ändring (%)		20,93	32,23	24,38	45,55	31,30	53,07	34,67	33,38	25,02	−6,73	−7,21	−19,61	−24,39	−18,73	−23,05	−14,93	−17,55	18,21	15,40
% av kassaflödet	140,31	137,31	139,70	141,19	123,42	115,80	155,72	187,00	208,76	224,42	310,82	559,91	1 347,86	−1 024,78	−1 668,79	340 071,43	1 537,12	635,33	276,47	195,51

Kontanter från investeringsaktiviteter	−0	−1	2	4	14	24	10	−4	−35	−65	−66	−67	−79	−91	−84	−77	−67	−57	−50	−44
Ändring (%)		220,63	−325,39	144,37	252,77	71,65	−59,38	−146,16	684,01	87,25	1,75	1,72	17,89	15,18	−7,76	−8,42	−13,20	−15,21	−11,55	−13,05
% av kassaflödet	−0,93	−2,42	4,19	8,32	17,62	21,62	7,72	−3,18	−20,84	−33,55	−50,70	−100,12	−353,46	409,38	756,61	−183 497,62	−846,28	−359,73	−117,14	−62,41

Kontanter från finansieringsverksamhet	−9	−10	−17	−23	−32	−41	−78	−116	−144	−173	−208	−242	−201	−160	−113	−65	−46	−27	−25	−23
Ändring (%)		10,74	64,11	39,07	38,03	27,55	90,94	47,63	25,05	20,03	19,76	16,50	−16,85	−20,26	−29,71	−42,27	−29,10	−41,05	−8,07	−8,78
% av kassaflödet	−38,89	−34,86	−44,01	−49,74	−41,23	−37,58	−63,04	−82,98	−86,85	−89,63	−159,40	−360,53	−897,70	719,76	1 013,72	−154 973,81	−583,80	−172,54	−58,39	−32,64

Kassaflöde	24	29	38	47	78	109	124	139	166	193	130	67	22	−22	−11	0	8	16	43	70
Ändring (%)		23,57	29,97	23,06	66,51	39,94	13,82	12,15	19,48	16,30	−32,66	−48,49	−66,61	−199,45	−50,09	−100,38	18 720,24	99,47	171,64	63,19
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Samudera Shipping Line Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)