Kassaflödesanalys (TTM)
Overseas Education Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 28 | 25 | 26 | 27 | 22 | 18 | 18 | 19 | 25 | 31 | 29 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 23 | 21 | 20 | 20 |
| Ändring (%) | −11,90 | 4,39 | 4,21 | −17,78 | −21,62 | 3,22 | 3,12 | 33,14 | 24,89 | −5,71 | −6,05 | −1,21 | −1,22 | −0,61 | −0,61 | −11,24 | −12,67 | −0,48 | −0,49 | |
| % av kassaflödet | 348,86 | −1 893,68 | −524,62 | −315,16 | −310,83 | −304,35 | −692,01 | 3 517,69 | 398,44 | 259,87 | 299,12 | 360,61 | 419,26 | 503,13 | 571,15 | 661,73 | 2 385,49 | −1 010,55 | −1 086,16 | −1 174,93 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 35,73 | 5,35 | 5,08 | −12,35 | −14,09 | −13,06 | −15,02 | 1,71 | 1,68 | 20,56 | 17,06 | 36,73 | 26,86 | −6,24 | −6,65 | −3,62 | −3,75 | 0,64 | 0,64 | |
| % av kassaflödet | −11,70 | 97,81 | 27,35 | 16,57 | 17,42 | 18,69 | 35,79 | −149,94 | −12,97 | −6,89 | −10,14 | −15,23 | −24,51 | −37,77 | −40,45 | −44,02 | −172,33 | 80,45 | 87,45 | 95,67 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −19 | −25 | −30 | −34 | −28 | −22 | −20 | −17 | −18 | −18 | −18 | −19 | −19 | −19 | −20 | −21 | −21 | −21 | −21 | −20 |
| Ändring (%) | 29,74 | 18,71 | 15,76 | −17,71 | −21,53 | −10,99 | −12,34 | 2,69 | 2,62 | 1,20 | 1,18 | 2,07 | 2,03 | 3,21 | 3,11 | 0,50 | 0,49 | −1,25 | −1,26 | |
| % av kassaflödet | −237,16 | 1 895,87 | 597,27 | 398,60 | 393,42 | 385,66 | 756,21 | −3 267,75 | −285,47 | −152,98 | −188,98 | −245,38 | −294,75 | −365,35 | −430,70 | −517,71 | −2 113,16 | 1 030,10 | 1 098,71 | 1 179,25 |
| Kassaflöde | 8 | −1 | −5 | −9 | −7 | −6 | −3 | 1 | 6 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | −116,23 | 276,81 | 73,46 | −16,63 | −19,95 | −54,60 | −120,29 | 1 075,49 | 91,49 | −18,08 | −22,07 | −15,03 | −17,69 | −12,45 | −14,22 | −75,38 | −306,16 | −7,41 | −8,01 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
