Kassaflödesanalys (TTM)
Q & M Dental Group (Singapore) Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 22 | 24 | 28 | 38 | 45 | 51 | 59 | 57 | 41 | 34 | 26 | 30 | 35 | 33 | 35 | 36 | 38 | 40 | 39 | 38 |
| Ändring (%) | 6,72 | 19,07 | 34,96 | 17,49 | 13,28 | 16,76 | −3,39 | −27,68 | −19,04 | −22,77 | 17,04 | 15,72 | −5,22 | 4,68 | 4,47 | 5,12 | 4,87 | −2,85 | −2,94 | |
| % av kassaflödet | 77,83 | 110,37 | −111,25 | 1 653,68 | 3 478,74 | −4 375,02 | 1 469,43 | −664,15 | −316,34 | −423,99 | −372,55 | −1 660,73 | −1 277,27 | −583,00 | −1 018,59 | −3 215,83 | −9 778,64 | 11 489,40 | 515,63 | 256,16 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 41 | 42 | −3 | 10 | 8 | 4 | 5 | −16 | −15 | −11 | −12 | −9 | −8 | −7 | −5 | −3 | −5 | −6 | −1 | 5 |
| Ändring (%) | 1,71 | −106,76 | −454,00 | −20,78 | −55,10 | 34,03 | −446,24 | −7,73 | −27,73 | 11,41 | −23,34 | −11,71 | −16,10 | −26,84 | −36,69 | 47,90 | 32,39 | −87,24 | −683,48 | |
| % av kassaflödet | 143,56 | 194,03 | 11,10 | 432,84 | 613,96 | −306,03 | 117,99 | 191,12 | 116,14 | 138,95 | 176,13 | 514,24 | 301,73 | 121,91 | 148,86 | 284,79 | 1 218,41 | −1 807,16 | −10,66 | 31,82 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −35 | −44 | −51 | −46 | −51 | −56 | −60 | −49 | −39 | −30 | −21 | −23 | −30 | −32 | −33 | −34 | −34 | −33 | −31 | −28 |
| Ändring (%) | 26,72 | 15,68 | −9,89 | 12,25 | 7,85 | 8,15 | −17,65 | −20,45 | −22,52 | −32,33 | 10,40 | 29,83 | 8,32 | 3,55 | 3,43 | −1,22 | −1,24 | −8,52 | −9,31 | |
| % av kassaflödet | −121,38 | −204,40 | 200,15 | −1 986,53 | −3 992,71 | 4 781,05 | −1 487,41 | 573,03 | 300,21 | 385,04 | 296,43 | 1 246,50 | 1 075,54 | 561,09 | 969,73 | 3 031,03 | 8 660,23 | −9 582,23 | −404,98 | −187,98 |
| Kassaflöde | 29 | 22 | −25 | 2 | 1 | −1 | 4 | −9 | −13 | −8 | −7 | −2 | −3 | −6 | −3 | −1 | −0 | 0 | 8 | 15 |
| Ändring (%) | −24,75 | −218,14 | −109,08 | −44,15 | −190,07 | −447,63 | −313,75 | 51,84 | −39,59 | −12,11 | −73,75 | 50,47 | 107,64 | −40,09 | −66,91 | −65,43 | −189,26 | 2 064,61 | 95,38 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
