Kassaflödesanalys (TTM)
PC Partner Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 178 | 4 579 | 5 353 | 6 126 | 6 524 | 6 923 | 5 698 | 4 474 | 3 573 | 2 673 | 3 304 | 3 935 | 3 755 | 3 575 | 2 805 | 2 031 | 1 990 | 1 955 |
| Ändring (%) | 9,62 | 16,88 | 14,45 | 6,51 | 6,11 | −17,69 | −21,49 | −20,12 | −25,19 | 23,61 | 19,10 | −4,58 | −4,80 | −21,53 | −27,61 | −1,99 | −1,79 | |
| % av kassaflödet | 2 087,60 | 2 103,44 | 625,90 | 410,40 | 315,70 | 262,17 | 360,55 | 859,95 | −688,80 | −171,59 | −292,26 | −559,52 | −927,28 | −3 353,56 | −2 184,13 | −1 351,39 | −5 433,67 | 2 538,35 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 7 | 7 | −2 | −11 | 30 | 70 | −271 | −612 | −572 | −532 | −287 | −42 | −212 | −382 | −259 | −130 | 12 | 150 |
| Ändring (%) | −4,79 | −126,44 | 478,22 | −376,24 | 136,20 | −488,12 | 125,77 | −6,50 | −6,95 | −46,10 | −85,53 | 410,51 | 80,41 | −32,33 | −49,60 | −109,36 | 1 129,45 | |
| % av kassaflödet | 3,67 | 3,21 | −0,22 | −0,72 | 1,43 | 2,64 | −17,14 | −117,56 | 110,23 | 34,16 | 25,37 | 5,90 | 52,33 | 358,61 | 201,42 | 86,76 | −33,32 | 194,84 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 985 | −4 377 | −4 506 | −4 635 | −4 496 | −4 357 | −3 840 | −3 324 | −3 492 | −3 659 | −4 112 | −4 565 | −3 929 | −3 294 | −2 671 | −2 047 | −2 028 | −2 009 |
| Ändring (%) | 9,84 | 2,94 | 2,86 | −3,00 | −3,10 | −11,85 | −13,44 | 5,04 | 4,80 | 12,38 | 11,02 | −13,92 | −16,18 | −18,92 | −23,34 | −0,94 | −0,95 | |
| % av kassaflödet | −1 991,42 | −2 010,61 | −526,92 | −310,52 | −217,54 | −164,99 | −243,00 | −638,98 | 673,03 | 234,89 | 363,72 | 649,06 | 970,31 | 3 089,69 | 2 079,24 | 1 362,42 | 5 536,72 | −2 608,72 |
| Kassaflöde | 200 | 218 | 855 | 1 493 | 2 067 | 2 641 | 1 580 | 520 | −519 | −1 558 | −1 131 | −703 | −405 | −107 | −128 | −150 | −37 | 77 |
| Ändring (%) | 8,79 | 292,81 | 74,54 | 38,45 | 27,77 | −40,15 | −67,08 | −199,72 | 200,28 | −27,43 | −37,79 | −42,42 | −73,68 | 20,48 | 17,00 | −75,62 | −310,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
