Kassaflödesanalys (TTM)
TA Corporation Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 10 | 4 | −8 | −19 | −7 | 4 | 14 | 23 | 63 | 103 | 95 | 87 | −0 | 18 | 35 | 48 | 44 | 39 |
| Ändring (%) | −63,27 | −311,73 | 147,23 | −61,66 | −160,85 | 208,35 | 67,57 | 175,60 | 63,72 | −7,62 | −8,25 | −100,49 | −4 216,20 | 102,43 | 35,96 | −9,54 | −10,54 | |
| % av kassaflödet | 40,14 | 17,59 | −62,48 | −479,40 | −114,11 | 50,34 | 169,92 | 314,50 | −2 952,81 | −894,11 | −1 080,58 | −1 433,22 | 1,71 | −82,40 | −285,27 | 338,23 | 658,17 | −3 898,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −2 | 2 | 6 | 14 | 22 | 24 | 25 | 14 | 6 | 12 | 18 | 15 | 4 | −4 | 21 | 17 | 14 |
| Ändring (%) | −56,21 | −193,29 | 207,19 | 126,34 | 55,82 | 7,11 | 6,64 | −44,10 | −60,62 | 108,50 | 52,04 | −17,78 | −71,33 | −192,91 | −636,13 | −16,64 | −19,97 | |
| % av kassaflödet | −20,50 | −10,71 | 16,77 | 159,84 | 224,62 | 253,78 | 297,55 | 350,48 | −667,50 | −48,61 | −132,60 | −291,44 | −58,71 | −19,69 | 31,29 | 146,31 | 262,34 | −1 390,02 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 20 | 19 | 18 | 17 | −1 | −18 | −30 | −41 | −79 | −120 | −116 | −111 | −39 | −43 | −45 | −55 | −54 | −53 |
| Ändring (%) | −2,66 | −7,07 | −7,61 | −104,28 | 2 437,91 | 64,51 | 39,21 | 93,20 | 51,51 | −3,74 | −3,89 | −65,22 | 11,98 | 3,18 | 22,68 | −1,43 | −1,45 | |
| % av kassaflödet | 80,45 | 93,44 | 145,69 | 417,72 | −11,09 | −204,13 | −367,60 | −565,25 | 3 720,34 | 1 042,56 | 1 312,88 | 1 824,11 | 155,45 | 203,70 | 359,46 | −384,53 | −815,32 | 5 319,26 |
| Kassaflöde | 25 | 21 | 12 | 4 | 6 | 9 | 8 | 7 | −2 | −12 | −9 | −6 | −25 | −21 | −12 | 14 | 7 | −1 |
| Ändring (%) | −16,19 | −40,40 | −67,78 | 61,07 | 37,91 | −8,65 | −9,46 | −129,35 | 440,67 | −23,56 | −30,82 | 308,18 | −14,55 | −41,53 | −214,67 | −53,51 | −115,11 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
