P36 Kassaflödesanalys - TTM - Pan Hong Holdings Group Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Pan Hong Holdings Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	327	384	146	−219	−584	−638	−693	−481	−269	−121	27	140	253	224	194	99	4	4	4
Ändring (%)		17,41	−61,95	−249,77	166,77	9,41	8,60	−30,63	−44,16	−54,95	−121,98	426,52	81,01	−11,73	−13,29	−48,89	−95,64	0,13	0,13
% av kassaflödet	155,44	146,36	166,88	345,91	272,69	228,71	201,37	227,83	344,78	390,44	167,05	1 130,03	2 859,78	−2 502,81	−725,44	−381,64	−17,15	−92,27	27,38

Kontanter från investeringsaktiviteter	−34	−53	−13	92	196	108	19	11	4	2	−1	−1	−1	−0	−0	−0	−1	0	1
Ändring (%)		54,90	−74,85	−791,56	114,46	−45,22	−82,55	−39,17	−64,39	−62,32	−165,40	−9,48	−10,47	−42,86	−75,00	264,22	72,54	−101,10	9 212,50
% av kassaflödet	−16,16	−20,08	−15,13	−144,83	−91,79	−38,54	−5,45	−5,41	−5,22	−4,94	−6,29	−7,32	−9,16	5,19	0,43	1,63	2,89	−0,17	4,70

Kontanter från finansieringsverksamhet	−85	−71	−45	65	176	253	330	258	185	88	−10	−127	−245	−233	−221	−125	−29	−9	11
Ändring (%)		−15,74	−36,38	−244,34	169,28	43,68	30,40	−21,91	−28,05	−52,62	−111,07	1 207,65	92,35	−4,77	−5,01	−43,51	−77,03	−68,53	−217,73
% av kassaflödet	−40,20	−27,16	−51,78	−103,43	−82,31	−90,65	−95,84	−122,08	−238,03	−283,50	−61,07	−1 026,03	−2 759,33	2 605,23	827,21	480,92	113,79	192,49	67,15

Kassaflöde	210	262	88	−63	−214	−279	−344	−211	−78	−31	16	12	9	−9	−27	−26	−25	−5	16
Ändring (%)		24,70	−66,63	−172,25	238,41	30,45	23,34	−38,69	−63,10	−60,22	−151,38	−22,16	−28,48	−200,86	199,15	−2,84	−2,92	−81,39	−437,47
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Pan Hong Holdings Group Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)