Kassaflödesanalys (TTM)
OTS Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | −0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| Ändring (%) | 24,09 | 50,45 | 33,53 | −4,98 | −5,25 | −28,91 | −40,67 | −58,54 | −141,19 | −303,82 | 149,06 | 33,13 | 24,88 | 6,36 | 5,98 | 10,14 | 9,21 | −38,01 | −61,31 | |
| % av kassaflödet | 83,08 | 94,18 | 63,04 | 54,13 | 73,25 | 120,52 | −380,32 | −35,04 | −20,32 | 13,91 | −46,94 | −339,02 | 858,86 | 274,81 | −314,09 | −108,27 | −115,52 | −122,34 | −81,63 | −34,20 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −4 | −6 | −8 | −10 | −8 | −6 |
| Ändring (%) | 13,26 | 5,37 | 5,09 | 26,62 | 21,03 | −5,73 | −6,07 | −26,94 | −36,87 | −6,03 | −6,41 | 7,60 | 7,06 | 316,90 | 76,01 | 33,48 | 25,08 | −19,62 | −24,41 | |
| % av kassaflödet | −37,74 | −39,05 | −18,31 | −12,37 | −22,31 | −46,88 | 196,20 | 28,62 | 29,24 | 30,68 | 47,73 | 129,53 | −265,22 | −72,75 | 325,92 | 186,58 | 241,27 | 292,66 | 253,20 | 207,21 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | −3 | −7 | −4 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Ändring (%) | −10,14 | 176,82 | 63,87 | −40,85 | −69,05 | −342,76 | 141,19 | −38,80 | −63,41 | 8,20 | 7,57 | −16,18 | −19,31 | −19,61 | −24,39 | −222,58 | 181,58 | −5,44 | −5,76 | |
| % av kassaflödet | 54,66 | 44,87 | 55,26 | 58,24 | 49,06 | 26,37 | 284,13 | 106,43 | 91,08 | 55,40 | 99,21 | 309,49 | −493,65 | −102,06 | 88,17 | 21,68 | −25,75 | −70,32 | −71,56 | −73,02 |
| Kassaflöde | 3 | 3 | 7 | 11 | 8 | 4 | −1 | −6 | −5 | −3 | −2 | −1 | 0 | 1 | −1 | −3 | −3 | −4 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | 9,47 | 124,75 | 55,51 | −29,78 | −42,41 | −122,53 | 543,91 | −28,49 | −39,85 | −39,58 | −65,52 | −152,55 | 290,30 | −193,06 | 207,46 | 3,22 | 3,12 | −7,09 | −7,63 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
