Kassaflödesanalys (TTM)
Parkson Retail Asia Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 75 | 19 | 50 | 92 | 98 | 99 | 128 | 121 | 100 | 96 | 53 | 58 | 53 | 83 | 54 | 71 | 76 | 80 | 61 |
| Ändring (%) | −74,33 | 160,74 | 82,63 | 6,37 | 0,84 | 30,08 | −5,88 | −17,56 | −3,52 | −44,54 | 8,44 | −7,87 | 56,69 | −35,83 | 33,14 | 7,25 | 4,48 | −23,65 | |
| % av kassaflödet | 2 798,74 | −38,98 | −334,87 | 447,05 | 142,46 | 153,75 | 131,73 | 137,22 | 282,29 | 276,84 | −440,00 | −1 301,40 | −1 130,20 | 315,05 | 20 824,12 | 294,82 | 340,04 | 310,26 | −271,64 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 | −4 | −3 | −7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | −2 | −7 | −6 | −7 |
| Ändring (%) | −54,20 | −15,31 | 120,02 | −206,28 | 0,78 | 27,23 | 0,19 | −67,48 | 24,68 | 19,60 | 1,80 | −41,73 | −57,32 | −91,59 | −1 565,38 | 367,32 | −12,12 | 8,96 | |
| % av kassaflödet | −321,50 | 7,99 | 22,29 | −35,85 | 11,41 | 12,31 | 10,32 | 11,44 | 9,28 | 11,76 | −40,32 | −111,96 | −61,50 | 4,67 | 40,47 | −6,31 | −31,69 | −24,32 | 30,39 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −62 | −63 | −58 | −61 | −36 | −44 | −40 | −41 | −63 | −62 | −65 | −64 | −55 | −51 | −50 | −49 | −54 | −54 | −82 |
| Ändring (%) | 2,24 | −8,63 | 5,28 | −40,74 | 22,06 | −8,84 | 1,90 | 53,49 | −1,07 | 4,69 | −1,55 | −13,04 | −8,21 | −1,82 | −2,43 | 10,32 | 0,70 | 52,29 | |
| % av kassaflödet | −2 292,93 | 127,18 | 382,88 | −294,66 | −52,31 | −68,34 | −41,03 | −46,28 | −177,24 | −178,23 | 534,76 | 1 436,00 | 1 177,17 | −192,23 | −19 438,13 | −201,68 | −239,27 | −210,41 | 367,46 |
| Kassaflöde | 3 | −50 | −15 | 21 | 69 | 64 | 97 | 88 | 35 | 35 | −12 | −4 | −5 | 26 | 0 | 24 | 22 | 26 | −22 |
| Ändring (%) | −1 943,27 | −69,65 | −236,80 | 233,80 | −6,57 | 51,83 | −9,65 | −59,92 | −1,62 | −134,89 | −63,34 | 6,08 | −662,12 | −99,03 | 9 303,89 | −7,01 | 14,51 | −187,20 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
