N08 Kassaflödesanalys - TTM - New Toyo International Holdings Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

New Toyo International Holdings Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	50	47	44	41	31	21	17	13	20	26	32	38	35	33	30	27	22	18	11	4
Ändring (%)		−5,23	−6,05	−6,44	−24,54	−32,51	−18,63	−22,90	49,83	33,26	21,18	17,48	−5,93	−6,31	−9,00	−9,89	−17,63	−21,40	−38,42	−62,40
% av kassaflödet	731,18	−2 303,67	−812,48	−467,89	−1 174,18	597,85	13 004,92	−405,36	−328,58	−300,11	−677,06	−5 751,99	4 428,85	1 472,25	−2 680,72	−603,78	−262,16	−139,90	−113,98	−63,32

Kontanter från investeringsaktiviteter	−9	−5	−4	−3	0	3	1	−2	−4	−7	−9	−10	−13	−16	−18	−21	−20	−19	−15	−11
Ändring (%)		−43,44	−24,88	−33,11	−107,56	1 422,69	−79,87	−396,83	132,84	57,05	28,47	22,16	26,39	20,88	14,16	12,40	−4,21	−4,39	−21,48	−27,35
% av kassaflödet	−137,19	257,97	72,75	29,95	−7,53	86,51	465,53	55,87	70,37	75,75	181,18	1 600,61	−1 655,94	−710,21	1 622,26	455,76	230,13	149,38	155,20	166,57

Kontanter från finansieringsverksamhet	−34	−44	−45	−47	−34	−21	−17	−14	−21	−28	−27	−27	−20	−14	−13	−11	−12	−12	−6	1
Ändring (%)		30,35	3,43	3,32	−27,71	−38,32	−17,60	−21,36	53,07	34,67	−2,12	−2,16	−23,46	−30,66	−11,37	−12,83	5,44	5,16	−52,25	−109,41
% av kassaflödet	−493,44	2 138,42	830,35	528,08	1 269,56	−590,76	−13 014,39	413,78	342,67	316,30	576,39	4 078,13	−2 554,82	−628,55	1 114,66	242,86	134,98	96,37	60,89	−8,47

Kassaflöde	7	−2	−5	−9	−3	4	0	−3	−6	−9	−5	−1	1	2	−1	−5	−9	−13	−10	−6
Ändring (%)		−130,08	166,37	62,46	−69,93	−232,54	−96,26	−2 573,48	84,84	45,90	−46,29	−86,17	−222,17	181,85	−149,98	300,09	89,71	47,29	−24,42	−32,31
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

New Toyo International Holdings Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)