Kassaflödesanalys (TTM)
MTQ Corporation Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 11 | 7 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | −1 | −3 | −0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 10 | 8 |
| Ändring (%) | −29,20 | 47,91 | −37,23 | −59,30 | −47,75 | −91,39 | −1 274,02 | 108,52 | −98,21 | −6 042,34 | 11,19 | 10,06 | 8,85 | 62,02 | 38,28 | −15,34 | |
| % av kassaflödet | 264,00 | −428,51 | 571,95 | 537,71 | 435,65 | −21,87 | −0,90 | 11,63 | 27,03 | 1,77 | 62,95 | 132,77 | 1 416,14 | −344,01 | −410,59 | −449,41 | −180,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 3 | 0 | −1 | −0 | 0 | −4 | −8 | −9 | −9 | −7 | −6 | −3 | −0 | 3 | 1 | −0 | −12 |
| Ändring (%) | −95,13 | −579,07 | −63,04 | −170,54 | −2 186,97 | 104,79 | 8,99 | 8,25 | −21,68 | −23,64 | −48,84 | −95,48 | −2 346,56 | −57,53 | −135,44 | 2 506,77 | |
| % av kassaflödet | 77,33 | −8,63 | −37,32 | −20,66 | 29,01 | 58,16 | 56,83 | 68,31 | 82,42 | 237,11 | −108,23 | −105,01 | −45,96 | −230,46 | −72,11 | 20,23 | 249,69 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −10 | −10 | −10 | −6 | −3 | −4 | −6 | −3 | 1 | 5 | 8 | 2 | −3 | −9 | −10 | −11 | −1 |
| Ändring (%) | −2,31 | −1,63 | −36,27 | −56,90 | 66,05 | 39,78 | −58,92 | −143,41 | 312,41 | 75,75 | −71,43 | −250,07 | 156,68 | 15,25 | 13,24 | −91,22 | |
| % av kassaflödet | −250,04 | 559,99 | −497,10 | −474,50 | −407,10 | 64,94 | 43,31 | 19,62 | −9,49 | −143,81 | 151,08 | 81,86 | −1 190,53 | 681,99 | 579,03 | 519,00 | 21,58 |
| Kassaflöde | 4 | −2 | 2 | 1 | 1 | −7 | −14 | −13 | −12 | −3 | 5 | 3 | 0 | −1 | −2 | −2 | −5 |
| Ändring (%) | −143,62 | −210,81 | −33,23 | −49,77 | −1 140,97 | 109,61 | −9,33 | −10,28 | −72,77 | −267,30 | −47,28 | −89,68 | −548,07 | 35,75 | 26,33 | 111,19 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
