Kassaflödesanalys (TTM)
Mandarin Oriental International Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −26 | −84 | −66 | −48 | −11 | 26 | 43 | 59 | 58 | 56 | 81 | 106 | 124 | 141 | 123 | 105 | 92 | 78 | 86 | 93 |
| Ändring (%) | 227,45 | −21,14 | −26,80 | −77,39 | −342,20 | 62,12 | 38,32 | −2,28 | −2,33 | 43,72 | 30,42 | 16,67 | 14,29 | −12,75 | −14,61 | −12,98 | −14,91 | 9,88 | 9,00 | |
| % av kassaflödet | 39,20 | 78,70 | 84,69 | 97,57 | 1 816,67 | 54,77 | 95,64 | 143,34 | 211,52 | 421,64 | 88,41 | 62,18 | 183,85 | −393,31 | −187,66 | −110,27 | −258,98 | 315,38 | −273,05 | −106,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −94 | −108 | −112 | −115 | −74 | −32 | −11 | 10 | 48 | 87 | 134 | 182 | 107 | 31 | 62 | 93 | 111 | 128 | 30 | −68 |
| Ändring (%) | 14,88 | 2,86 | 2,78 | −35,83 | −55,84 | −65,69 | −191,48 | 375,00 | 78,95 | 55,07 | 35,52 | −41,52 | −71,00 | 100,00 | 50,00 | 19,31 | 16,18 | −76,50 | −325,50 | |
| % av kassaflödet | 145,20 | 102,26 | 143,54 | 232,19 | 12 266,67 | −67,43 | −24,92 | 24,70 | 177,15 | 647,01 | 146,38 | 106,99 | 158,56 | −86,07 | −94,14 | −97,17 | −312,87 | 520,24 | −96,33 | 77,92 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 54 | 82 | 96 | 109 | 85 | 61 | 23 | −15 | −69 | −122 | −124 | −126 | −171 | −215 | −252 | −288 | −233 | −178 | −148 | −118 |
| Ändring (%) | 52,41 | 16,04 | 13,82 | −21,99 | −28,18 | −62,48 | −166,52 | 351,97 | 77,87 | 1,60 | 1,57 | 35,25 | 26,06 | 17,09 | 14,60 | −19,15 | −23,69 | −16,71 | −20,07 | |
| % av kassaflödet | −83,01 | −77,57 | −122,83 | −220,04 | −14 133,33 | 126,35 | 51,06 | −36,80 | −251,19 | −911,94 | −135,17 | −74,05 | −253,79 | 598,89 | 383,47 | 302,41 | 659,83 | −720,65 | 472,89 | 135,58 |
| Kassaflöde | −65 | −106 | −78 | −49 | −1 | 48 | 45 | 41 | 27 | 13 | 92 | 170 | 67 | −36 | −66 | −95 | −35 | 25 | −31 | −87 |
| Ändring (%) | 63,11 | −26,72 | −36,46 | −98,79 | −8 133,33 | −7,16 | −7,71 | −33,78 | −51,01 | 585,45 | 85,41 | −60,54 | −153,42 | 82,87 | 45,32 | −62,95 | −169,87 | −226,92 | 178,79 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
