Kassaflödesanalys (TTM)
LMS Compliance Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Ändring (%) | −24,89 | −9,80 | −46,90 | 31,49 | 8,55 | 35,61 | 26,26 | 0,78 | 0,78 | 1,17 | 1,15 | −0,03 | −0,03 | |
| % av kassaflödet | 5 241,30 | 1 396,51 | 1 314,25 | 22,20 | 28,85 | 31,45 | 59,42 | 123,63 | 264,00 | −2 237,32 | −238,07 | −127,09 | −234,57 | −1 525,36 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 | 2 | 3 | −0 | −1 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −4 | −6 | −4 | −2 |
| Ändring (%) | −137,32 | 21,03 | −114,88 | 238,68 | 47,28 | −26,91 | −36,82 | 25,75 | 20,48 | 157,49 | 61,16 | −34,40 | −52,44 | |
| % av kassaflödet | −4 725,04 | 625,54 | 789,91 | −3,74 | −12,51 | −18,51 | −18,85 | −19,62 | −52,28 | 529,71 | 143,46 | 122,02 | 147,79 | 457,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | −7 | −7 | 9 | 9 | 9 | 4 | −1 | −3 | −5 | −5 | −5 | −4 | −4 |
| Ändring (%) | 1 201,62 | −0,06 | −227,88 | 0,38 | 0,28 | −55,15 | −122,98 | 216,14 | 68,37 | −4,67 | −4,90 | −3,07 | −3,17 | |
| % av kassaflödet | −416,26 | −1 922,04 | −2 004,15 | 81,54 | 80,88 | 81,47 | 50,90 | −19,28 | −129,13 | 1 828,26 | 183,33 | 92,02 | 164,67 | 1 037,20 |
| Kassaflöde | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 8 | 5 | 2 | −0 | −3 | −5 | −3 | −0 |
| Ändring (%) | 181,89 | −4,16 | 3 043,30 | 1,19 | −0,44 | −28,22 | −39,31 | −52,81 | −111,89 | 850,72 | 89,48 | −45,84 | −84,63 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
