Kassaflödesanalys (TTM)
TSH Corporation Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | 0 | −0 | −1 | −0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ändring (%) | −2 344,94 | −26,91 | −36,83 | 325,48 | 76,50 | −10,96 | −12,31 | −67,60 | −208,60 | −123,20 | 530,97 | −84,39 | −540,69 | 257,70 | 72,04 | 17,68 | 15,02 | 0,54 | 0,54 | |
| % av kassaflödet | −1,64 | −21,15 | −8,91 | −3,95 | −31,71 | −487,45 | 138,62 | 52,41 | 21,92 | −33,54 | 4,88 | 22,46 | 3,94 | −19,80 | −129,24 | −1 266,71 | 1 223,33 | 498,85 | 497,23 | 495,64 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | 3 | 3 | 3 | 1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −10 205,69 | −2,14 | −2,19 | −52,59 | −110,94 | −44,55 | −80,35 | 195,56 | 66,17 | 52,20 | 34,30 | 16,73 | 14,33 | −10,25 | −11,42 | −36,25 | −56,87 | −30,23 | −43,32 | |
| % av kassaflödet | 3,06 | 177,84 | 100,30 | 68,91 | 61,58 | −58,66 | 10,39 | 0,88 | 3,36 | 7,86 | 7,51 | 7,35 | 9,64 | 12,57 | 20,58 | 103,87 | −54,34 | −8,31 | −5,75 | −3,23 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | −1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 0,06 | −126,35 | 479,48 | 6,15 | 5,79 | −76,25 | −321,07 | 23,96 | 19,33 | 11,08 | 9,97 | 9,57 | 8,74 | 6,65 | 6,24 | 3,15 | 3,05 | 1,11 | 1,10 | |
| % av kassaflödet | 98,58 | −56,69 | 8,61 | 35,04 | 70,13 | 646,11 | −49,01 | 46,71 | 74,73 | 125,68 | 87,61 | 70,20 | 86,43 | 107,23 | 208,65 | 1 262,85 | −1 068,99 | −390,54 | −391,48 | −392,41 |
| Kassaflöde | −1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | −1 | −2 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | −274,01 | 73,50 | 42,36 | −46,95 | −88,52 | −413,09 | 131,94 | −22,51 | −29,05 | 59,35 | 37,25 | −11,00 | −12,36 | −45,19 | −82,45 | −221,85 | 182,07 | 0,87 | 0,86 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
