Kassaflödesanalys (TTM)
CDL Hospitality Trusts - Debt/Equity Composite Units Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 50 | 52 | 55 | 63 | 74 | 85 | 101 | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 | 125 | 125 | 123 | 121 | 120 | 119 |
| Ändring (%) | 4,82 | 4,60 | 14,67 | 18,18 | 15,38 | 18,27 | 15,45 | 1,46 | 1,44 | 1,65 | 1,63 | 0,64 | 0,64 | −1,85 | −1,89 | −0,75 | −0,75 | |
| % av kassaflödet | −599,04 | −5 587,30 | 847,22 | 732,60 | −675,84 | −280,44 | −287,16 | −292,29 | −324,42 | −363,20 | −417,77 | −488,87 | −1 032,14 | 10 613,97 | 3 310,78 | 1 930,99 | 1 101,39 | 766,91 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 82 | 78 | 74 | −44 | −68 | −93 | −96 | −98 | −90 | −81 | −84 | −87 | −80 | −72 | −119 | −167 | −163 | −159 |
| Ändring (%) | −4,95 | −5,21 | −159,41 | 55,85 | 35,84 | 2,88 | 2,80 | −8,77 | −9,61 | 3,89 | 3,75 | −8,91 | −9,78 | 66,40 | 39,91 | −2,55 | −2,61 | |
| % av kassaflödet | −987,12 | −8 348,39 | 1 147,14 | −513,95 | 625,30 | 305,47 | 272,10 | 246,63 | 246,14 | 245,55 | 288,67 | 344,84 | 658,98 | −6 075,28 | −3 212,96 | −2 672,18 | −1 496,52 | −1 022,50 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −146 | −136 | −127 | −7 | −12 | −17 | −34 | −52 | −60 | −69 | −65 | −62 | −57 | −52 | 1 | 54 | 55 | 55 |
| Ändring (%) | −6,62 | −7,09 | −94,35 | 65,26 | 39,49 | 107,35 | 51,77 | 16,22 | 13,96 | −5,28 | −5,57 | −8,01 | −8,70 | −102,44 | 4 200,56 | 0,80 | 0,79 | |
| % av kassaflödet | 1 757,89 | 14 605,95 | −1 967,17 | −83,87 | 108,19 | 54,28 | 97,44 | 130,39 | 165,78 | 208,50 | 223,48 | 242,98 | 468,94 | −4 374,85 | 33,91 | 866,85 | 502,14 | 355,10 |
| Kassaflöde | −8 | −1 | 6 | 9 | −11 | −30 | −35 | −40 | −36 | −33 | −29 | −25 | −12 | 1 | 4 | 6 | 11 | 16 |
| Ändring (%) | −88,76 | −789,82 | 32,61 | −228,10 | 178,06 | 15,50 | 13,42 | −8,59 | −9,40 | −11,62 | −13,15 | −52,33 | −109,79 | 214,65 | 68,22 | 74,01 | 42,53 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
