Kassaflödesanalys (TTM)
Helens International Holdings Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 246 | 308 | 305 | 336 | 367 | 309 | 317 | 230 | 143 | 222 | 302 | 288 | 275 | 187 | 98 | 132 | 166 |
| Ändring (%) | 25,26 | −0,87 | 10,04 | 9,12 | −15,60 | 2,49 | −27,47 | −37,87 | 55,65 | 35,75 | −4,45 | −4,66 | −32,10 | −47,28 | 34,07 | 25,41 | |
| % av kassaflödet | 12 305,01 | 205,21 | 2 975,55 | 41,66 | 22,88 | 23,24 | 24,10 | 58,53 | −26,97 | −42,32 | −57,93 | −58,12 | −58,34 | −32,67 | −14,65 | −22,64 | −33,52 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −110 | −197 | −296 | −645 | −994 | −1 007 | −1 010 | −784 | −558 | −657 | −756 | −597 | −437 | −273 | −108 | −37 | 34 |
| Ändring (%) | 79,13 | 50,40 | 117,91 | 54,11 | 1,31 | 0,25 | −22,39 | −28,84 | 17,80 | 15,11 | −21,09 | −26,73 | −37,62 | −60,32 | −65,69 | −191,50 | |
| % av kassaflödet | −5 499,20 | −131,15 | −2 885,22 | −80,00 | −62,03 | −75,64 | −76,74 | −199,42 | 105,25 | 125,00 | 145,07 | 120,22 | 92,74 | 47,70 | 16,10 | 6,37 | −6,88 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −134 | 36 | −1 | 1 118 | 2 237 | 2 008 | 1 953 | 866 | −220 | −184 | −148 | −236 | −323 | −491 | −658 | −677 | −697 |
| Ändring (%) | −127,17 | −102,41 | −127 307,85 | 100,08 | −10,27 | −2,72 | −55,64 | −125,42 | −16,30 | −19,48 | 58,87 | 37,06 | 51,80 | 34,12 | 2,96 | 2,88 | |
| % av kassaflödet | −6 706,91 | 24,26 | −8,57 | 138,67 | 139,61 | 150,78 | 148,45 | 220,49 | 41,57 | 35,08 | 28,47 | 47,51 | 68,55 | 85,81 | 97,92 | 116,22 | 141,13 |
| Kassaflöde | 2 | 150 | 10 | 806 | 1 602 | 1 331 | 1 316 | 393 | −530 | −525 | −521 | −496 | −471 | −572 | −672 | −583 | −494 |
| Ändring (%) | 7 411,36 | −93,16 | 7 759,34 | 98,73 | −16,92 | −1,19 | −70,13 | −234,82 | −0,81 | −0,81 | −4,78 | −5,02 | 21,27 | 17,54 | −13,25 | −15,28 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
