Kassaflödesanalys (TTM)
Hotel Properties Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 49 | −21 | 3 | 28 | 41 | 54 | 65 | 76 | 111 | 145 | 159 | 173 | 155 | 137 | 134 | 132 | 140 | 147 | 154 | 161 |
| Ändring (%) | −143,58 | −116,25 | 715,34 | 45,49 | 31,27 | 20,37 | 16,92 | 45,16 | 31,11 | 9,58 | 8,74 | −10,47 | −11,69 | −1,71 | −1,74 | 5,91 | 5,58 | 4,56 | 4,36 | |
| % av kassaflödet | 314,76 | 22,17 | −5,40 | −88,08 | −194,57 | −530,22 | −2 427,74 | 1 573,55 | 1 943,96 | 2 218,32 | 3 217,98 | 5 175,07 | 4 745,69 | 4 294,97 | 1 261,64 | 728,74 | 501,69 | 392,37 | 1 010,90 | −2 272,92 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −158 | −154 | −177 | −199 | −202 | −204 | −262 | −321 | −344 | −368 | −239 | −110 | −36 | 37 | −55 | −147 | −195 | −243 | −215 | −186 |
| Ändring (%) | −2,76 | 14,72 | 12,83 | 1,14 | 1,13 | 28,64 | 22,26 | 7,35 | 6,85 | −35,03 | −53,92 | −66,90 | −202,07 | −248,10 | 167,52 | 32,31 | 24,42 | −11,56 | −13,08 | |
| % av kassaflödet | −1 015,68 | 159,64 | 274,68 | 619,62 | 951,48 | 1 997,44 | 9 774,20 | −6 624,65 | −6 052,32 | −5 628,39 | −4 840,66 | −3 298,47 | −1 118,43 | 1 169,96 | −517,82 | −814,34 | −700,34 | −645,45 | −1 406,57 | 2 634,26 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 126 | 80 | 111 | 141 | 139 | 138 | 192 | 247 | 241 | 235 | 91 | −53 | −111 | −169 | −68 | 34 | 83 | 133 | 76 | 19 |
| Ändring (%) | −36,08 | 38,00 | 27,54 | −1,20 | −1,22 | 39,70 | 28,42 | −2,50 | −2,56 | −61,21 | −157,83 | 110,68 | 52,54 | −60,07 | −150,42 | 144,50 | 59,10 | −43,01 | −75,48 | |
| % av kassaflödet | 805,19 | −83,19 | −172,17 | −438,99 | −658,49 | −1 350,35 | −7 175,84 | 5 108,37 | 4 238,88 | 3 594,84 | 1 845,78 | −1 578,45 | −3 406,17 | −5 324,72 | −635,48 | 188,34 | 299,32 | 352,75 | 495,34 | −261,72 |
| Kassaflöde | 16 | −96 | −64 | −32 | −21 | −10 | −3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 11 | 18 | 28 | 38 | 15 | −7 |
| Ändring (%) | −718,70 | −33,32 | −49,98 | −34,14 | −51,83 | −73,71 | −280,39 | 17,50 | 14,90 | −24,46 | −32,38 | −2,37 | −2,42 | 234,60 | 70,11 | 53,85 | 35,00 | −59,42 | −146,41 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
